富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金C类(000352)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0285

累计净值:1.4678 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王莉 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.078亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-11-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+一年定期存款利率(税后)×20%

基金公告

通联渠道系统维护通知 2023-03-28
通联渠道系统维护通知 2023-03-24
网站、网上交易等系统升级维护通知 2023-03-17
通联渠道系统维护通知 2023-03-17
通联渠道系统维护通知 2023-03-15
关于增加和信证券投资咨询股份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 2023-03-03
网站、网上交易等系统升级维护通知 2023-02-24
通联渠道系统维护通知 2023-02-24
关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 2023-02-18
网站、网上交易等系统升级维护通知 2023-02-10
关于增加万家财富基金销售(天津)有限公司为旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 2023-02-08
网站、网上交易等系统升级维护通知 2023-02-03
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下全部基金季度报告提示性公告 2023-01-20
网站、网上交易等系统升级维护通知 2023-01-17
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-01-11
网站、网上交易等系统升级维护通知 2022-12-20
网站、网上交易等系统升级维护通知 2022-12-17
网站、网上交易等系统升级维护通知 2022-12-03
通联渠道系统维护通知 2022-12-03
网站、网上交易等系统升级维护通知 2022-11-25
通联渠道系统维护通知 2022-11-18
关于旗下部分基金在招商证券股份有限公司开通转换业务的公告 2022-11-11
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同更新 2022-11-01
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金托管协议更新 2022-11-01
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(国富恒丰定期债券C类份额)基金产品资料概要更新 2022-11-01
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2022年2号) 2022-11-01
关于富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 2022-11-01
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下全部基金季度报告提示性公告 2022-10-26
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-10-14
关于增加平安银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通转换业务及相关费率优惠活动的公告 2022-09-20
关于增加深圳市金斧子基金销售有限公司为国海富兰克林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 2022-09-13
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-09
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-09
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下全部基金中期报告提示性公告 2022-08-31
关于增加博时财富基金销售有限公司为国海富兰克林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 2022-08-22
关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-08-04
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
旗下全部基金季度报告提示性公告 2022-07-21
关于增加泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 2022-07-12
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-07-08
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-30
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-06-20
高级管理人员变更公告 2022-06-03
关于增加国联证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 2022-05-20
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下全部基金季度报告提示性公告 2022-04-22
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-04-09

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