申万菱信价值优利混合型证券投资基金A类(004951)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3303

累计净值:1.3303 净值更新日期:2022-11-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-09-21

业绩比较基准: 中证500指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

基金公告

申万菱信价值优利混合型证券投资基金清算报告 2023-02-09
关于申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2022-11-18
关于申万菱信价值优利混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 2022-11-17
关于申万菱信价值优利混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 2022-11-11
关于申万菱信价值优利混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2022-10-29
申万菱信价值优利混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-10-26
关于暂停向使用军官证、士兵证等证件开户的投资者提供网上交易服务的提示性公告 2022-09-21
关于旗下基金参加代销机构费率优惠活动的公告 2022-09-16
关于旗下基金参加中信建投证券开展的费率优惠活动的公告 2022-09-08
申万菱信价值优利混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于申万菱信价值优利混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告 2022-08-23
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-07-21
申万菱信价值优利混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
关于旗下部分基金新增和耕传承、通华财富为代销机构及开通相关业务并开展费率优惠活动的公告 2022-07-09
关于旗下基金参加攀赢基金开展的费率优惠活动的公告 2022-07-01
关于公司董事变更情况的公告 2022-06-29
关于旗下部分基金新增攀赢基金为代销机构及开通相关业务的公告 2022-06-28
关于旗下基金参加开源证券开展的费率优惠活动的公告 2022-05-12
关于终止与北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告 2022-04-28
关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 2022-04-26
申万菱信价值优利混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-04-22
关于调整开立基金账户证件类型及提请投资者变更证件类型的公告 2022-04-14
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
关于旗下基金参加东方证券开展的费率优惠活动的公告 2022-03-22
关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 2022-03-16
基金行业高级管理人员变更公告 2022-03-15
关于旗下部分基金新增华金证券为代销机构、开通相关业务及开展费率优惠活动的公告 2022-03-05
基金行业高级管理人员变更公告 2022-02-25
关于旗下部分基金新增创金启富为代销机构、开通相关业务及开展费率优惠活动的公告 2022-02-24
申万菱信价值优利混合型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下基金参加兴业银行开展的费率优惠活动的公告 2022-01-13
关于国开证券股份有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2022-01-12
关于旗下部分基金参加中国银行费率优惠活动的公告 2022-01-01
关于公司旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具会计准则的公告 2022-01-01
关于暂停国开证券股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-12-24
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北交所上市股票的风险提示性公告 2021-12-23
申万菱信价值优利混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021-12-16
申万菱信价值优利混合型证券投资基金托管协议 2021-12-16
申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金合同 2021-12-16
申万菱信价值优利混合型证券投资基金(价值优利A)产品资料概要更新 2021-12-16
申万菱信价值优利混合型证券投资基金(价值优利C)产品资料概要更新 2021-12-16
关于申万菱信价值优利混合型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 2021-12-16
关于基金行业高级管理人员(首席信息官)变更公告 2021-12-07
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-04
关于旗下部分基金新增泰信财富为代销机构、开通相关业务及开展费率优惠活动的公告 2021-11-11
关于调整养老金客户范围的公告 2021-11-09
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