申万菱信价值优利混合型证券投资基金A类(004951)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3303

 累计净值：1.3303 净值更新日期：2022-11-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-09-21

业绩比较基准： 中证500指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 900 40,284.00 4.25
2 002459 晶澳科技 600 38,424.00 4.05
3 000858 五粮液 200 33,846.00 3.57
4 300014 亿纬锂能 400 33,840.00 3.57
5 600036 招商银行 900 30,285.00 3.19
6 600809 山西汾酒 100 30,289.00 3.19
7 002142 宁波银行 830 26,186.50 2.76
8 002311 海大集团 400 24,112.00 2.54
9 600025 华能水电 3,500 24,080.00 2.54
10 601318 中国平安 500 20,790.00 2.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 6,135,000.00 6.31
2 300750 宁德时代 4,900 2,616,600.00 2.69
3 600438 通威股份 38,800 2,322,568.00 2.39
4 600919 江苏银行 269,200 1,916,704.00 1.97
5 600809 山西汾酒 5,780 1,877,344.00 1.93
6 002129 TCL中环 31,600 1,860,924.00 1.91
7 603019 中科曙光 63,500 1,842,770.00 1.90
8 603986 兆易创新 12,700 1,806,067.00 1.86
9 000568 泸州老窖 7,200 1,775,088.00 1.83
10 002821 凯莱英 5,700 1,647,300.00 1.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 4,813,200.00 5.09
2 300750 宁德时代 7,400 3,791,020.00 4.01
3 600036 招商银行 59,800 2,798,640.00 2.96
4 300059 东方财富 85,700 2,171,638.00 2.29
5 002821 凯莱英 5,700 2,091,900.00 2.21
6 002049 紫光国微 8,800 1,799,952.00 1.90
7 002371 北方华创 6,400 1,753,600.00 1.85
8 600438 通威股份 40,200 1,716,138.00 1.81
9 002812 恩捷股份 7,700 1,694,000.00 1.79
10 603986 兆易创新 11,100 1,565,433.00 1.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,900 6,409,200.00 3.15
2 300059 东方财富 159,200 5,907,912.00 2.91
3 600036 招商银行 111,000 5,406,810.00 2.66
4 300661 圣邦股份 16,800 5,191,200.00 2.55
5 600030 中信证券 187,300 4,946,593.00 2.43
6 002821 凯莱英 10,600 4,611,000.00 2.27
7 600809 山西汾酒 14,080 4,446,182.40 2.19
8 002049 紫光国微 19,600 4,410,000.00 2.17
9 600519 贵州茅台 1,900 3,895,000.00 1.92
10 603259 药明康德 31,800 3,770,844.00 1.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 109,300 5,514,185.00 2.89
2 300059 东方财富 151,900 5,220,803.00 2.73
3 300661 圣邦股份 15,500 5,157,315.00 2.70
4 603259 药明康德 33,600 5,134,080.00 2.69
5 000776 广发证券 230,400 4,829,184.00 2.53
6 300122 智飞生物 28,000 4,451,720.00 2.33
7 002049 紫光国微 20,600 4,260,080.00 2.23
8 600519 贵州茅台 2,300 4,209,000.00 2.20
9 002241 歌尔股份 89,100 3,840,210.00 2.01
10 600018 上港集团 607,200 3,697,848.00 1.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 6,375,770.00 3.18
2 600036 招商银行 117,500 6,367,325.00 3.17
3 603259 药明康德 31,200 4,885,608.00 2.44
4 603659 璞泰来 35,280 4,819,248.00 2.40
5 600132 重庆啤酒 22,400 4,434,080.00 2.21
6 300124 汇川技术 53,450 3,969,197.00 1.98
7 601838 成都银行 310,900 3,929,776.00 1.96
8 600809 山西汾酒 8,200 3,673,600.00 1.83
9 601318 中国平安 55,100 3,541,828.00 1.77
10 601211 国泰君安 206,000 3,530,840.00 1.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,700 11,451,300.00 3.99
2 601601 中国太保 299,900 11,348,216.00 3.95
3 600887 伊利股份 262,500 10,507,875.00 3.66
4 601166 兴业银行 409,900 9,874,491.00 3.44
5 300033 同花顺 54,900 6,555,060.00 2.28
6 601318 中国平安 82,400 6,484,880.00 2.26
7 601899 紫金矿业 618,700 5,951,894.00 2.07
8 600690 海尔智家 186,808 5,824,673.44 2.03
9 002027 分众传媒 622,900 5,780,512.00 2.01
10 600109 国金证券 419,300 5,664,743.00 1.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,200 12,387,600.00 4.26
2 002271 东方雨虹 292,350 11,343,180.00 3.91
3 601658 邮储银行 2,324,985 11,113,428.30 3.83
4 601009 南京银行 1,211,702 9,790,552.16 3.37
5 601012 隆基股份 103,900 9,579,580.00 3.30
6 002032 苏泊尔 113,217 8,829,793.83 3.04
7 600887 伊利股份 181,700 8,062,029.00 2.78
8 002555 三七互娱 231,100 7,217,253.00 2.48
9 601166 兴业银行 329,300 6,872,491.00 2.37
10 300059 东方财富 221,007 6,851,217.00 2.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,800 11,345,800.00 3.31
2 002142 宁波银行 346,900 10,920,412.00 3.19
3 601066 中信建投 212,000 10,561,840.00 3.08
4 002555 三七互娱 249,900 9,918,531.00 2.89
5 000656 金科股份 807,900 7,311,495.00 2.13
6 600030 中信证券 234,500 7,042,035.00 2.06
7 601318 中国平安 92,399 7,046,347.74 2.06
8 601555 东吴证券 630,660 6,729,142.20 1.96
9 601009 南京银行 823,400 6,496,626.00 1.90
10 601231 环旭电子 239,000 6,099,280.00 1.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,400 10,825,312.00 5.29
2 601318 中国平安 106,899 7,632,588.60 3.73
3 600036 招商银行 187,904 6,336,122.88 3.10
4 002475 立讯精密 107,815 5,536,300.25 2.71
5 000961 中南建设 549,800 4,893,220.00 2.39
6 601601 中国太保 164,807 4,490,990.75 2.19
7 300433 蓝思科技 156,741 4,395,017.64 2.15
8 000333 美的集团 66,456 3,973,404.24 1.94
9 600048 保利地产 266,200 3,934,436.00 1.92
10 002555 三七互娱 82,300 3,851,640.00 1.88
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 167,399 11,578,988.83 5.20
2 600519 贵州茅台 10,200 11,332,200.00 5.09
3 600036 招商银行 256,704 8,286,405.12 3.72
4 000895 双汇发展 131,500 5,167,950.00 2.32
5 600276 恒瑞医药 52,300 4,813,169.00 2.16
6 600030 中信证券 204,800 4,538,368.00 2.04
7 600837 海通证券 330,100 4,238,484.00 1.90
8 601818 光大银行 1,157,800 4,179,658.00 1.88
9 601169 北京银行 857,700 4,142,691.00 1.86
10 600000 浦发银行 403,600 4,096,540.00 1.84
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 180,299 15,408,352.54 5.63
2 600519 贵州茅台 10,200 12,066,600.00 4.41
3 600036 招商银行 225,300 8,466,774.00 3.09
4 601601 中国太保 203,200 7,689,088.00 2.81
5 600000 浦发银行 486,900 6,022,953.00 2.20
6 601169 北京银行 1,043,100 5,924,808.00 2.16
7 600030 中信证券 218,500 5,528,050.00 2.02
8 600837 海通证券 338,700 5,236,302.00 1.91
9 601818 光大银行 1,123,400 4,954,194.00 1.81
10 002142 宁波银行 174,500 4,912,175.00 1.79
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 184,399 16,050,088.96 6.37
2 600519 贵州茅台 10,500 12,075,000.00 4.79
3 600036 招商银行 234,300 8,141,925.00 3.23
4 601601 中国太保 222,700 7,765,549.00 3.08
5 600000 浦发银行 509,400 6,031,296.00 2.39
6 000895 双汇发展 205,700 5,080,790.00 2.02
7 002142 宁波银行 201,100 5,069,731.00 2.01
8 601009 南京银行 589,300 5,062,087.00 2.01
9 000001 平安银行 320,200 4,991,918.00 1.98
10 000651 格力电器 82,800 4,744,440.00 1.88
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 77,100 6,831,831.00 6.53
2 600519 贵州茅台 4,100 4,034,400.00 3.86
3 600036 招商银行 97,600 3,511,648.00 3.36
4 000651 格力电器 53,900 2,964,500.00 2.83
5 601166 兴业银行 160,200 2,930,058.00 2.80
6 601601 中国太保 77,900 2,844,129.00 2.72
7 600030 中信证券 116,100 2,764,341.00 2.64
8 000895 双汇发展 94,000 2,339,660.00 2.24
9 000001 平安银行 154,000 2,122,120.00 2.03
10 600999 招商证券 121,300 2,073,017.00 1.98
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 37,800 2,914,380.00 4.86
2 600036 招商银行 54,900 1,862,208.00 3.10
3 002304 洋河股份 14,000 1,825,880.00 3.04
4 000651 格力电器 37,200 1,756,212.00 2.93
5 000568 泸州老窖 25,100 1,671,158.00 2.79
6 603288 海天味业 14,900 1,291,830.00 2.15
7 002142 宁波银行 56,200 1,193,688.00 1.99
8 600030 中信证券 47,900 1,186,962.00 1.98
9 601336 新华保险 21,400 1,148,966.00 1.92
10 601288 农业银行 306,600 1,143,618.00 1.91

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