申万菱信价值优利混合型证券投资基金A类(004951)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3303

 累计净值：1.3303 净值更新日期：2022-11-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-09-21

业绩比较基准： 中证500指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 523,348.64 48.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 519,972.25 48.12
6 其他资产 37,193.41 37,193.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,537,895.51 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,971,153.60 8.17
6 其他资产 65,689.21 65,689.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,738,811.04 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,911,018.54 8.18
6 其他资产 94,060.67 94,060.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,107,085.40 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,531,729.98 7.10
6 其他资产 2,100,867.49 2,100,867.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,191,827.82 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,832,627.59 6.64
6 其他资产 1,126,506.62 1,126,506.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,000,183.01 92.47
2 固定收益类投资 31,900.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,060,484.72 6.88
6 其他资产 1,298,975.11 1,298,975.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,178,126.73 85.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,949,642.10 13.27
6 其他资产 3,971,705.54 3,971,705.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,825,335.81 90.38
2 固定收益类投资 230,939.90 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,843,683.78 9.29
6 其他资产 755,428.70 755,428.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 309,051,049.91 89.16
2 固定收益类投资 201,124.30 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,123,590.15 10.71
6 其他资产 243,534.54 243,534.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,410,892.89 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,414,837.49 6.99
6 其他资产 2,496,505.36 2,496,505.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,932,822.98 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,662,298.10 7.91
6 其他资产 819,747.10 819,747.10
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,378,120.75 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,801,071.52 7.95
6 其他资产 122,634.92 122,634.92
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,197,068.17 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,475,096.29 8.11
6 其他资产 875,429.30 875,429.30
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,438,363.29 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,504,655.55 7.15
6 其他资产 16,088.86 16,088.86
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,735,606.15 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,352,647.77 7.23
6 其他资产 102,203.46 102,203.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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