汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005591)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0714

累计净值:1.0714 净值更新日期:2021-09-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡娜 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-01-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2023年11月23日更新) 2023-11-23
关于旗下部分基金调整基金简称的公告 2023-11-21
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二次开放期开放申购、赎回业务的公告 2023-09-25
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一次开放期开放申购、赎回业务的公告 2023-06-20
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 2023-06-17
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
关于汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金第二十次开放期开放申购、赎回业务的公告 2023-03-17
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2023年01月18日更新) 2023-01-18
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年1月18日更新) 2023-01-18
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 2022-12-22
关于汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金第十九次开放期开放申购、赎回业务的公告 2022-12-12
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年11月28日更新) 2022-11-28
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
关于汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金第十八次开放期开放申购、赎回业务的公告 2022-09-08
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
关于汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金第十七次开放期开放申购、赎回业务的公告 2022-06-07
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年4月21日更新) 2022-04-21
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2022年04月21日更新) 2022-04-21
关于汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金第十六次开放期开放申购、赎回业务的公告 2022-03-04
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
关于汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金第十五次自由开放期开放申购、赎回业务的公告 2021-12-02
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 2021-11-17
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
关于“汇添付”业务升级维护的通知 2021-10-22
关于工商银行系统维护的公告 2021-10-14
关于本公司及上海分公司办公地址变更的公告 2021-10-09
关于变更直销中心银行账户信息的公告 2021-09-16
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金第十四次自由开放期开放申购、赎回业务的公告 2021-08-30
关于获准设立子公司的公告 2021-08-26
关于中国银行系统维护的公告 2021-08-20
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
汇添富基金风险等级结果(2021年一季度) 2021-06-25
关于设立深圳分公司的公告 2021-06-24
汇添富基金风险等级结果(2021年一季度) 2021-06-03
关于汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金第十三次自由开放期开放申购、赎回业务的公告 2021-05-25
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2021年04月21日更新) 2021-04-21
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年4月21日更新) 2021-04-21
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