汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005591)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0714

 累计净值：1.0714 净值更新日期：2021-09-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡娜 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-01-25

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,142,015,298.42 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,708,714.85 0.11
6 其他资产 48,134.21 48,134.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,223,464,138.20 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 914,998.58 0.01
6 其他资产 50,340.24 50,340.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,790,832,852.35 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,033,123.27 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 5,540,367.98 0.07
6 其他资产 19,176.28 19,176.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,754,278,446.21 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,064,629.60 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 2,854,973.61 0.05
6 其他资产 12,782.08 12,782.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,411,937,689.34 99.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,463,080.51 0.60
6 其他资产 12,724.16 12,724.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,003,169,107.45 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,965,659.56 0.10
6 其他资产 128,131.03 128,131.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,390,755,647.14 93.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 313,130,402.90 5.45
5 银行存款和结算备付金合计 44,342,439.12 0.77
6 其他资产 95,484.46 95,484.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,861,823,100.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,770,551.40 0.73
6 其他资产 84,195,732.14 84,195,732.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,259,858,184.00 97.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,339,821.43 1.16
6 其他资产 92,289,334.94 92,289,334.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,300,484,674.00 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,681,007.75 0.86
6 其他资产 108,666,679.99 108,666,679.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,772,196,900.00 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,694,679.72 1.23
6 其他资产 108,591,646.54 108,591,646.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,696,971,022.00 97.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,796,686.73 1.07
6 其他资产 132,038,515.97 132,038,515.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,918,288,373.86 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,800,878.03 0.86
6 其他资产 105,589,729.15 105,589,729.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,738,429,253.86 95.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,307,212.64 2.50
6 其他资产 142,453,942.10 142,453,942.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,563,797,247.86 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,299,027.97 1.30
6 其他资产 190,999,130.69 190,999,130.69

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