汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005591)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0714

 累计净值：1.0714 净值更新日期：2021-09-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡娜 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-01-25

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928022 19兴业银行二级01 2,700,000 274,583,213.11 4.82
2 1928026 19兴业银行二级02 2,500,000 253,695,163.93 4.45
3 112317187 23光大银行CD187 2,000,000 195,827,200.00 3.44
4 112317189 23光大银行CD189 2,000,000 195,797,932.24 3.44
5 112303174 23农业银行CD174 2,000,000 195,905,615.30 3.44
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 6,400,000 652,791,431.69 11.51
2 200203 20国开03 4,700,000 484,062,786.30 8.53
3 200405 20农发05 4,300,000 431,248,409.84 7.60
4 2128007 21华夏银行01 4,000,000 407,207,213.11 7.18
5 220403 22农发03 4,000,000 405,251,803.28 7.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 8,500,000 857,481,393.44 14.79
2 200203 20国开03 7,100,000 723,609,241.00 12.48
3 220202 22国开02 4,900,000 490,961,122.95 8.47
4 200405 20农发05 4,300,000 436,237,356.16 7.52
5 210313 21进出13 4,200,000 426,264,558.90 7.35
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 4,500,000 464,482,602.74 8.09
2 2128007 21华夏银行01 4,000,000 414,901,260.27 7.22
3 220403 22农发03 3,500,000 357,773,164.38 6.23
4 210313 21进出13 3,500,000 353,468,547.95 6.15
5 200405 20农发05 3,300,000 333,153,986.30 5.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 4,000,000 414,318,575.34 7.05
2 200305 20进出05 3,900,000 401,894,358.90 6.84
3 210313 21进出13 3,500,000 362,198,698.63 6.16
4 220403 22农发03 3,500,000 357,255,643.84 6.08
5 2128039 21中国银行二级03 3,200,000 337,398,531.51 5.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 4,000,000 409,895,890.41 7.07
2 2128039 21中国银行二级03 2,500,000 257,602,808.22 4.44
3 2128025 21建设银行二级01 2,300,000 237,975,328.77 4.10
4 2028041 20工商银行二级01 2,000,000 213,055,068.49 3.67
5 2028049 20工商银行二级02 2,000,000 211,469,534.25 3.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 4,000,000 405,463,452.05 7.06
2 2028049 20工商银行二级02 2,000,000 208,954,082.19 3.64
3 2128013 21交通银行小微债 2,000,000 209,055,671.23 3.64
4 2128024 21中国银行02 2,000,000 204,058,290.41 3.55
5 042100469 21电网CP016 2,000,000 202,471,956.16 3.52
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 4,000,000 407,800,000.00 7.14
2 200212 20国开12 2,200,000 224,664,000.00 3.93
3 072110074 21国泰君安CP006 2,100,000 210,315,000.00 3.68
4 2128013 21交通银行小微债 2,000,000 203,720,000.00 3.57
5 2128024 21中国银行02 2,000,000 200,960,000.00 3.52
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 4,000,000 406,000,000.00 6.94
2 200212 20国开12 3,100,000 314,247,000.00 5.37
3 112103018 21农业银行CD018 3,000,000 291,510,000.00 4.98
4 112105027 21建设银行CD027 3,000,000 291,510,000.00 4.98
5 2128013 21交通银行小微债 2,000,000 202,800,000.00 3.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 4,000,000 403,240,000.00 6.97
2 112103018 21农业银行CD018 3,000,000 291,330,000.00 5.04
3 112105027 21建设银行CD027 3,000,000 291,360,000.00 5.04
4 1828005 18浙商银行01 2,000,000 202,040,000.00 3.49
5 2128013 21交通银行小微债 2,000,000 201,240,000.00 3.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 3,000,000 299,850,000.00 5.23
2 112103018 21农业银行CD018 3,000,000 291,060,000.00 5.08
3 112105027 21建设银行CD027 3,000,000 291,090,000.00 5.08
4 1828005 18浙商银行01 2,000,000 202,220,000.00 3.53
5 143712 18招商G5 1,500,000 150,660,000.00 2.63
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 3,000,000 301,260,000.00 5.30
2 1828005 18浙商银行01 2,000,000 202,440,000.00 3.56
3 112006009 20交通银行CD009 2,000,000 194,400,000.00 3.42
4 136292 16中星01 1,900,000 190,266,000.00 3.35
5 143712 18招商G5 1,500,000 151,140,000.00 2.66
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 3,000,000 302,340,000.00 5.25
2 1828005 18浙商银行01 2,000,000 202,240,000.00 3.51
3 112006009 20交通银行CD009 2,000,000 194,460,000.00 3.38
4 136292 16中星01 1,900,000 190,513,000.00 3.31
5 143712 18招商G5 1,500,000 151,395,000.00 2.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 3,000,000 304,920,000.00 5.30
2 1828005 18浙商银行01 2,000,000 205,300,000.00 3.57
3 190208 19国开08 2,000,000 203,500,000.00 3.54
4 136292 16中星01 1,900,000 191,577,000.00 3.33
5 143712 18招商G5 1,500,000 152,640,000.00 2.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906171 19交通银行CD171 2,500,000 242,900,000.00 4.22
2 190208 19国开08 2,000,000 206,680,000.00 3.59
3 1828005 18浙商银行01 2,000,000 206,140,000.00 3.58
4 136292 16中星01 1,900,000 192,451,000.00 3.35
5 200203 20国开03 1,500,000 154,305,000.00 2.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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