宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005753)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0223

累计净值:1.2037 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宁霄 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.549亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2018-03-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

基金公告

基金行业高级管理人员变更公告1 2022-12-24
基金行业高级管理人员变更公告2 2022-12-24
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件及完善身份信息资料的公告 2022-12-06
关于公司股东及实际控制人变更的公告 2022-11-30
关于网上交易与微信交易暂停服务的公告 2022-11-10
关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司同业与金融市场统一门户为销售机构的公告 2022-11-09
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
关于暂停武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-10-20
基金行业高级管理人员变更公告 2022-10-15
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-10-12
关于旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构并参加其申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2022-10-10
关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为销售机构并参加其申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2022-09-30
关于旗下部分基金参加武汉伯嘉基金销售有限公司 2022-09-30
关于旗下部分基金参加武汉伯嘉基金销售有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2022-09-30
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 2022-09-28
关于旗下部分基金参加恒泰证券股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2022-09-24
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于终止北京植信基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 2022-08-16
关于旗下部分基金参与东莞银行股份有限公司申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告 2022-07-29
关于参加嘉实财富管理有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2022-07-21
关于旗下部分基金参加泰信财富基金销售有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2022-07-21
旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-14
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-07-13
关于参加诺亚正行基金销售有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2022-07-08
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 2022-07-01
关于旗下部分基金参加北京雪球基金销售有限公司基金转换业务申购补差费优惠活动的公告 2022-06-23
关于旗下部分基金参加北京银行股份有限公司申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告 2022-06-03
关于旗下部分基金参加东方财富证券股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2022-06-01
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-04-30
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-04-28
关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司同业易管家平台申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告 2022-04-26
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
关于旗下部分基金参与天津银行股份有限公司申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告 2022-04-20
关于终止北京晟视天下基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-04-20
关于旗下部分基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并参加其申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2022-04-13
关于参加中宏人寿保险有限公司费率优惠活动的公告 2022-04-11
关于旗下部分基金新增和讯信息科技有限公司为销售机构并参加其申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2022-04-06
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 2022-03-31
关于泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金调整申购、赎回、转换、定期定额投资业务办理时间的公告 2022-03-29
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 2022-03-26
关于旗下部分基金参与广发证券股份有限公司申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告 2022-03-24
关于旗下部分基金参与中信建投证券股份有限公司申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告 2022-03-23
关于高级管理人员变更的公告2 2022-03-19

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