宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005753)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0223

累计净值:1.2037 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宁霄 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.549亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2018-03-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

基金公告

关于旗下部分基金参加上海基煜基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-02
关于提醒投资者及时更新已过期身份证明文件的公告 2021-06-22
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 2021-06-21
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2021-06-16
关于开展直销柜台个人客户申购费率优惠活动的公告 2021-06-09
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2021-05-18
关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 2021-04-30
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-04-30
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 2021-04-30
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-04-30
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司同业易管家平台申购费率优惠活动的公告 2021-04-08
关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为销售机构的公告 2021-04-08
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 2021-03-26
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-03-26
关于网上交易与微信交易暂停服务的公告 2021-03-18
关于旗下部分基金新增深圳市金海九州基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2021-03-16
关于旗下部分基金新增喜鹊财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2021-03-16
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2021-03-08
关于泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2021-03-04
关于旗下部分基金开放日常转换及定期定额投资业务的公告 2021-02-27
关于对电子直销平台农业银行快捷支付业务实施费率优惠的公告 2021-02-24
关于变更高级管理人员的公告 2021-02-23
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2021-02-23
旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-22
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于暂停使用快钱支付提供的工商银行快捷支付服务办理网上交易部分业务的公告 2021-01-14
关于网上交易与微信交易暂停服务的公告 2021-01-14
关于终止深圳盈信基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-18
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2020-12-04
关于暂停部分支付方式办理直销网上交易部分业务的公告 2020-11-18
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2020-11-17
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
关于开展个人投资者网上交易基金转换费率优惠的公告 2020-10-24
关于暂停使用招商银行直付通服务办理直销网上交易部分业务的公告 2020-10-12
关于董事长变更的公告 2020-09-30
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 2020-09-24
关于调整适用“养老金客户差别费率”的养老金客户范围的公告 2020-09-22
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2020-09-11
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2020-08-28
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-08-28
关于网上交易与微信交易暂停服务的公告 2020-08-27
关于变更高级管理人员的公告 2020-08-15
泰达宏利:旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21

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