工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)美元(005801)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 2.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1869

累计净值:0.1869 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

基金公告

投资旗下基金相关事项的公告 2022-01-27
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-22
旗下全部基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-22
关于基金直销电子自助交易系统的业务公告 2022-01-15
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
关于在基金直销电子自助交易系统开展费率优惠活动的公告 2021-12-31
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2021-12-28
住所变更的公告 2021-12-21
关于系统升级暂停基金直销电子自助交易系统服务的通知 2021-12-16
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2021-11-30
关于旗下基金投资北交所上市股票的公告 2021-11-17
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2021-10-29
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
旗下全部基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 2021-10-15
关于暂停中国工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-10-14
关于不法分子假冒工银瑞信名义进行诈骗的风险提示 2021-10-13
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2021-09-01
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2021-08-31
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-28
旗下全部基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-28
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)(美元份额)基金产品资料概要更新 2021-08-25
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2021-07-30
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
旗下全部基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
关于法定代表人变更的公告 2021-07-08
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2021-06-30
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2021年第1号) 2021-06-18
工银瑞信积分商城全新升级上线通知 2021-06-04
关于持续完善客户身份信息的提示 2021-05-31
关于暂停中国工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-05-31
关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 2021-05-27
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2021-04-30
关于恢复“银联通”渠道在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-04-30
关于暂停“通联”部分渠道在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-04-22
关于暂停“银联通”渠道在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-04-22
旗下全部基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告 2021-04-21
关于暂停“银联通”渠道在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-04-16
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 2021-04-14
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2020年年度报告 2021-03-27
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2020年年度报告摘要 2021-03-27
旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-27
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2021-02-09
高级管理人员变更公告 2021-02-06
关于基金直销电子自助交易系统暂停“赎回转认购”业务的通知 2021-01-28
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告 2021-01-20
旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-20
关于暂停招商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-01-19
高级管理人员变更公告 2021-01-16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034