工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)美元(005801)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 2.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1693

累计净值:0.1693 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:QDII
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

累计净值走势图

工银印度基金美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 0.1693 0.1693
2 2021-05-13 0.1678 0.1678
3 2021-05-12 0.1669 0.1669
4 2021-05-11 0.1698 0.1698
5 2021-05-10 0.1697 0.1697
6 2021-05-07 0.1705 0.1705
7 2021-05-06 0.1686 0.1686
8 2021-04-30 0.1653 0.1653
9 2021-04-28 0.1667 0.1667
10 2021-04-27 0.1648 0.1648
11 2021-04-26 0.1630 0.1630
12 2021-04-23 0.1613 0.1613
13 2021-04-22 0.1607 0.1607
14 2021-04-21 0.1593 0.1593
15 2021-04-20 0.1594 0.1594
16 2021-04-19 0.1614 0.1614
17 2021-04-16 0.1651 0.1651
18 2021-04-15 0.1644 0.1644
19 2021-04-14 0.1643 0.1643
20 2021-04-13 0.1622 0.1622

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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