金鹰鑫日享债券型证券投资基金C类(006975)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0092

累计净值:1.1952 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林暐 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.375亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金公告

关于旗下基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 2020-12-31
金鹰鑫日享债券型证券投资基金更新的招募说明书 2020-12-31
关于旗下基金参加工商银行AI投服务基金申购费率优惠活动的公告 2020-12-31
关于旗下基金参加工商银行“2021倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 2020-12-31
关于终止深圳盈信基金销售有限公司等公司办理旗下基金销售业务及提醒投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-25
金鹰鑫日享债券型证券投资基金新增开源证券为代销机构的公告 2020-12-21
金鹰鑫日享债券型证券投资基金新增天风证券等为代销机构的公告 2020-12-17
金鹰鑫日享债券型证券投资基金新增首创证券等为代销机构的公告 2020-12-15
金鹰鑫日享债券型证券投资基金新增湘财证券等为代销机构的公告 2020-12-14
直销中心电话号码变更的通知 2020-11-30
关于网上交易银联工商银行支付渠道暂停服务的公告 2020-11-30
关于董事变更的公告 2020-11-27
关于网上直销平台开通建设银行快捷支付业务的公告 2020-10-30
金鹰鑫日享债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-10-27
关于增聘基金经理助理的公告 2020-10-15
关于快速赎回服务暂停服务的公告 2020-09-25
关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-09-21
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2020-09-11
关于网上交易银联支付渠道暂停服务的公告 2020-09-10
关于网上交易邮政储蓄银行支付渠道暂停服务的公告 2020-09-02
旗下全部基金中期报告提示性公告 2020-08-29
金鹰鑫日享债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
金鹰鑫日享债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
旗下全部基金产品资料概要提示性公告 2020-08-27
金鹰鑫日享债券型证券投资基金(金鹰鑫日享债券C)基金产品资料概要 2020-08-27
关于提醒投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告 2020-08-25
关于旗下部分基金参与中信银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-08-03
金鹰基金:旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定投手续费率优惠的公告 2020-07-01
金鹰基金:旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2020-07-01
金鹰基金:关于网上交易系统升级暂停服务的公告 2020-05-29
金鹰基金:旗下部分基金新增深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2020-05-27
金鹰基金:旗下部分基金新增招商证券为代销机构的公告 2020-05-13
金鹰基金:旗下部分基金新增财达证券为代销机构的公告 2020-05-12
金鹰基金:旗下部分基金新增中国邮储银行为代销机构的公告 2020-05-11
金鹰基金:关于网上交易系统升级暂停服务的公告 2020-05-08
金鹰基金:关于公司法定代表人变更的公告 2020-05-06
金鹰鑫日享债券:金鹰鑫日享债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-30
金鹰基金:旗下全部基金年度报告提示性公告 2020-04-30
金鹰基金:董事长变更公告 2020-04-24
金鹰鑫日享债券:关于新增东莞农村商业银行为金鹰鑫日享债券型证券投资基金代销机构的公告 2020-04-23
金鹰鑫日享债券:金鹰鑫日享债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
金鹰基金:旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-04-21
金鹰基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2020-04-17
金鹰基金:关于网上交易系统升级暂停服务的公告 2020-04-11
金鹰基金:基金行业高级管理人员变更公告 2020-03-28
金鹰基金:关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-27
金鹰基金:关于旗下部分基金参与中国国际期货股份有限公司定投及费率优惠活动的公告 2020-03-18
金鹰基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2020-03-17
金鹰基金:关于董事会成员变更的公告 2020-03-13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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