金鹰鑫日享债券型证券投资基金C类(006975)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1827

累计净值:1.1827 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林暐 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.010亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 900,000 90,397,578.08 19.19
2 019656 21国债08 500,000 50,706,753.43 10.76
3 019638 20国债09 500,000 50,474,191.78 10.72
4 018012 国开2003 379,050 40,106,917.03 8.51
5 019629 20国债03 303,350 30,780,550.51 6.53
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018012 国开2003 349,380 36,504,820.93 28.46
2 163774 20中证15 100,000 10,371,546.85 8.08
3 1920061 19宁波银行小微债02 100,000 10,290,655.89 8.02
4 1928034 19交通银行01 100,000 10,255,597.26 7.99
5 1921047 19青岛农商小微债01 100,000 10,254,821.92 7.99
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018012 国开2003 315,600 32,746,465.78 24.91
2 018009 国开1803 100,030 11,765,109.30 8.95
3 170206 17国开06 100,000 10,391,378.08 7.91
4 163774 20中证15 100,000 10,291,938.08 7.83
5 155559 19渤海02 100,000 10,229,986.85 7.78
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018012 国开2003 313,940 32,539,881.00 14.26
2 018009 国开1803 200,030 23,241,485.70 10.18
3 163774 20中证15 100,000 10,112,000.00 4.43
4 1920061 19宁波银行小微债02 100,000 10,074,000.00 4.41
5 1921047 19青岛农商小微债01 100,000 10,075,000.00 4.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 200,000 20,168,000.00 14.83
2 019547 16国债19 120,000 11,854,800.00 8.72
3 132007 16凤凰EB 100,000 10,485,000.00 7.71
4 150218 15国开18 100,000 10,269,000.00 7.55
5 1928034 19交通银行01 100,000 10,120,000.00 7.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 200,000 20,236,000.00 17.95
2 132007 16凤凰EB 100,000 10,434,000.00 9.26
3 112729 18申宏02 100,000 10,302,000.00 9.14
4 132004 15国盛EB 100,000 10,230,000.00 9.08
5 1928034 19交通银行01 100,000 10,095,000.00 8.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 350,000 34,972,000.00 21.16
2 170206 17国开06 200,000 20,248,000.00 12.25
3 018006 国开1702 160,000 16,200,000.00 9.80
4 132004 15国盛EB 150,000 15,261,000.00 9.24
5 132007 16凤凰EB 141,000 14,607,600.00 8.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 200,000 20,318,000.00 9.42
2 180208 18国开08 200,000 20,098,000.00 9.32
3 132004 15国盛EB 150,000 15,123,000.00 7.01
4 132007 16凤凰EB 111,000 11,431,890.00 5.30
5 018006 国开1702 110,000 11,185,900.00 5.19
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 300,000 30,750,000.00 9.67
2 1822032 18东风日产汽车债02 200,000 20,356,000.00 6.40
3 143627 18招商G3 200,000 20,218,000.00 6.36
4 143652 18光证G3 200,000 20,190,000.00 6.35
5 101900409 19辽成大MTN002 200,000 20,178,000.00 6.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 500,000 50,755,000.00 9.56
2 132011 17浙报EB 426,950 41,841,100.00 7.88
3 112729 18申宏02 400,000 41,724,000.00 7.86
4 136205 16龙盛01 400,000 40,276,000.00 7.58
5 132009 17中油EB 337,610 33,865,659.10 6.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 800,000 81,824,000.00 10.87
2 110059 浦发转债 660,000 70,105,200.00 9.31
3 110053 苏银转债 520,000 58,328,400.00 7.75
4 113021 中信转债 498,050 54,038,425.00 7.18
5 200002 20附息国债02 500,000 50,290,000.00 6.68
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820087 18晋商银行 400,000 40,364,000.00 6.99
2 136205 16龙盛01 400,000 40,320,000.00 6.98
3 091900013 19中信证券金融债01 400,000 40,304,000.00 6.98
4 180206 18国开06 300,000 31,983,000.00 5.54
5 132006 16皖新EB 288,760 30,868,444.00 5.35
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180206 18国开06 1,000,000 106,030,000.00 5.97
2 108604 国开1805 1,020,200 103,305,452.00 5.81
3 170310 17进出10 1,000,000 101,050,000.00 5.69
4 091900013 19中信证券金融债01 1,000,000 100,550,000.00 5.66
5 111907045 19招商银行CD045 1,000,000 97,020,000.00 5.46
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 1,500,200 151,775,234.00 10.70
2 170310 17进出10 1,000,000 101,170,000.00 7.13
3 111911031 19平安银行CD031 1,000,000 97,070,000.00 6.84
4 111907045 19招商银行CD045 1,000,000 97,030,000.00 6.84
5 108602 国开1704 854,490 86,312,034.90 6.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034