中航瑞明纯债债券型证券投资基金C类(007556)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0451

累计净值:1.5775 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:茅勇峰 管理人:中航基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.060亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-04-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

中航瑞明纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-24
关于警惕不法分子冒用“中航基金”名义进行诈骗的风险提示公告 2023-09-20
澄清公告 2023-09-14
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-29
中航瑞明纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
澄清公告 2023-08-16
关于旗下部分产品增加销售机构的公告 2023-08-09
中航瑞明纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
关于办公地址变更的公告 2023-07-11
关于旗下部分产品增加销售机构的公告 2023-06-30
关于首席信息官任职的公告 2023-06-02
中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-05-30
中航瑞明纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) 2023-05-30
关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 2023-05-30
关于旗下部分产品增加销售机构的公告 2023-05-19
关于以通讯方式召开中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2023-04-28
关于以通讯方式召开中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2023-04-27
关于以通讯方式召开中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2023-04-26
中航瑞明纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
关于旗下部分产品增加销售机构的公告 2023-04-20
中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-04-07
中航瑞明纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) 2023-04-07
关于旗下部分产品增加嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告 2023-03-31
中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
中航瑞明纯债债券型证券投资基金2023年分红公告 2023-02-14
中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 2023-01-11
关于旗下基金2022年12月31日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2023-01-01
关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入业务的公告 2022-12-29
中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年分红公告 2022-12-27
关于旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告 2022-12-22
关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 2022-12-06
关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告 2022-11-23
中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年分红公告 2022-11-17
关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金增加销售机构的公告 2022-10-28
中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-25
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-25
关于旗下部分基金增加销售机构的公告 2022-10-20
关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告 2022-10-20
关于旗下部分基金增加销售机构的公告 2022-09-29
中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年分红公告 2022-09-24
关于旗下部分基金增加销售机构的公告 2022-09-09
关于提醒投资者警惕不法分子冒用“中航基金”名义进行诈骗的风险提示 2022-09-06
关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 2022-09-02
中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
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