中航瑞明纯债债券型证券投资基金C类(007556)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222200001 | 22浙商银行绿债01 | 800,000 | 82,502,904.11 | 7.98 |
| 2 | 2220086 | 22南京银行03 | 800,000 | 82,354,985.21 | 7.97 |
| 3 | 2221038 | 22顺德农商小微债 | 800,000 | 81,509,150.68 | 7.89 |
| 4 | 2320026 | 23徽商银行 | 800,000 | 80,302,053.70 | 7.77 |
| 5 | 102380601 | 23建德国资MTN001 | 600,000 | 61,903,377.05 | 5.99 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222200001 | 22浙商银行绿债01 | 800,000 | 82,098,893.15 | 8.03 |
| 2 | 2220086 | 22南京银行03 | 800,000 | 81,954,266.30 | 8.01 |
| 3 | 2221038 | 22顺德农商小微债 | 800,000 | 81,017,797.26 | 7.92 |
| 4 | 2320017 | 23宁波银行02 | 800,000 | 80,505,031.69 | 7.87 |
| 5 | 2328018 | 23兴业银行绿色金融债02 | 800,000 | 80,170,981.42 | 7.84 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220404 | 22农发04 | 500,000 | 50,702,260.27 | 25.16 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 500,000 | 50,646,712.33 | 25.13 |
| 3 | 230401 | 23农发01 | 500,000 | 50,123,945.21 | 24.87 |
| 4 | 092218001 | 22农发清发01 | 300,000 | 30,042,764.38 | 14.91 |
| 5 | 220411 | 22农发11 | 200,000 | 20,114,553.42 | 9.98 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 3,400,000 | 345,737,616.44 | 11.84 |
| 2 | 180309 | 18进出09 | 2,100,000 | 216,880,923.29 | 7.43 |
| 3 | 092118002 | 21农发清发02 | 2,000,000 | 205,343,835.62 | 7.03 |
| 4 | 220404 | 22农发04 | 2,000,000 | 201,821,369.86 | 6.91 |
| 5 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,800,000 | 183,443,079.45 | 6.28 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 3,900,000 | 394,847,753.42 | 11.33 |
| 2 | 180309 | 18进出09 | 2,100,000 | 216,268,816.44 | 6.21 |
| 3 | 092118002 | 21农发清发02 | 2,000,000 | 204,506,301.37 | 5.87 |
| 4 | 220404 | 22农发04 | 2,000,000 | 201,033,972.60 | 5.77 |
| 5 | 160207 | 16国开07 | 1,800,000 | 184,527,221.92 | 5.30 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 3,400,000 | 342,238,876.71 | 9.65 |
| 2 | 092118002 | 21农发清发02 | 2,000,000 | 203,348,767.12 | 5.73 |
| 3 | 160207 | 16国开07 | 1,800,000 | 183,345,238.36 | 5.17 |
| 4 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,800,000 | 181,185,287.67 | 5.11 |
| 5 | 180309 | 18进出09 | 1,700,000 | 174,001,241.10 | 4.91 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 3,400,000 | 347,174,000.00 | 12.01 |
| 2 | 092118002 | 21农发清发02 | 2,000,000 | 201,847,945.21 | 6.98 |
| 3 | 160207 | 16国开07 | 1,800,000 | 182,053,232.88 | 6.30 |
| 4 | 180309 | 18进出09 | 1,700,000 | 179,850,079.45 | 6.22 |
| 5 | 210303 | 21进出03 | 1,700,000 | 177,312,375.34 | 6.14 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 1,700,000 | 174,488,000.00 | 8.64 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 1,700,000 | 170,051,000.00 | 8.42 |
| 3 | 210206 | 21国开06 | 1,600,000 | 160,112,000.00 | 7.93 |
| 4 | 190207 | 19国开07 | 1,500,000 | 150,480,000.00 | 7.45 |
| 5 | 219939 | 21贴现国债39 | 1,500,000 | 148,530,000.00 | 7.35 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219940 | 21贴现国债40 | 4,000,000 | 398,120,000.00 | 16.43 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 3,700,000 | 370,222,000.00 | 15.27 |
| 3 | 219939 | 21贴现国债39 | 2,500,000 | 247,400,000.00 | 10.21 |
| 4 | 190202 | 19国开02 | 1,900,000 | 190,437,000.00 | 7.86 |
| 5 | 180309 | 18进出09 | 1,700,000 | 174,760,000.00 | 7.21 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210401 | 21农发01 | 100,000 | 10,021,000.00 | 51.80 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 47,000 | 4,700,000.00 | 24.29 |
| 3 | 019645 | 20国债15 | 24,000 | 2,407,440.00 | 12.44 |
| 4 | 019649 | 21国债01 | 10,000 | 1,000,700.00 | 5.17 |
| 5 | 019654 | 21国债06 | 3,000 | 300,090.00 | 1.55 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210401 | 21农发01 | 100,000 | 10,006,000.00 | 95.05 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 2,000,000 | 202,720,000.00 | 22.48 |
| 2 | 160203 | 16国开03 | 1,700,000 | 170,102,000.00 | 18.86 |
| 3 | 200201 | 20国开01 | 800,000 | 80,008,000.00 | 8.87 |
| 4 | 160206 | 16国开06 | 700,000 | 70,063,000.00 | 7.77 |
| 5 | 180302 | 18进出02 | 700,000 | 70,105,000.00 | 7.77 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200309 | 20进出09 | 400,000 | 39,900,000.00 | 13.22 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 300,000 | 30,378,000.00 | 10.06 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 300,000 | 29,976,000.00 | 9.93 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 300,000 | 29,802,000.00 | 9.87 |
| 5 | 200303 | 20进出03 | 300,000 | 29,199,000.00 | 9.67 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170310 | 17进出10 | 1,500,000 | 150,330,000.00 | 49.97 |
| 2 | 101901622 | 19巴中国资MTN002 | 250,000 | 25,545,000.00 | 8.49 |
| 3 | 1980321 | 19广元建设债01 | 250,000 | 25,437,500.00 | 8.46 |
| 4 | 111974337 | 19海南银行CD088 | 150,000 | 14,611,500.00 | 4.86 |
| 5 | 111984537 | 19营口银行CD069 | 150,000 | 14,449,500.00 | 4.80 |
