中航瑞明纯债债券型证券投资基金C类(007556)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0451

 累计净值：1.5775 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：茅勇峰 管理人：中航基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.060亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2020-04-10

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,374,995,370.69 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,223,520.03 0.16
6 其他资产 10.00 10.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,356,660,447.04 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,002,780.34 0.15
6 其他资产 11,000.00 11,000.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 201,630,235.61 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 298,055.28 0.15
6 其他资产 9,034.48 9,034.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,913,369,906.84 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,265,725.89 0.28
6 其他资产 9,994.00 9,994.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,292,380,750.71 94.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 193,057,821.54 5.54
5 银行存款和结算备付金合计 673,937.72 0.02
6 其他资产 1,299.46 1,299.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,331,753,753.53 93.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 216,017,920.69 6.09
5 银行存款和结算备付金合计 822,495.81 0.02
6 其他资产 11,463.12 11,463.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,888,579,836.82 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,150,894.74 0.07
6 其他资产 35,763.12 35,763.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,704,835,823.40 84.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 282,000,261.00 13.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,138,324.97 0.06
6 其他资产 32,671,399.14 32,671,399.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,389,282,157.50 98.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,900,127.35 0.20
5 银行存款和结算备付金合计 5,222,879.38 0.22
6 其他资产 25,771,601.34 25,771,601.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,429,230.00 93.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 915,800.62 4.67
6 其他资产 283,018.29 283,018.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,006,000.00 91.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 558,828.46 5.13
6 其他资产 338,712.01 338,712.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 738,189,498.00 81.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,345.00 16.63
5 银行存款和结算备付金合计 768,255.92 0.09
6 其他资产 13,190,019.63 13,190,019.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 288,502,000.00 95.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,460,132.69 2.80
5 银行存款和结算备付金合计 643,032.66 0.21
6 其他资产 4,534,242.62 4,534,242.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 240,165,500.00 79.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,242,435.37 16.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,377,165.27 0.79
6 其他资产 8,219,667.87 8,219,667.87

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