中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C类(009321)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2069

累计净值:1.2069 净值更新日期:2022-10-11 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-05-28

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

关于《中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》终止的公告 2022-10-31
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金清算报告 2022-10-31
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
关于中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管等业务的公告 2022-10-12
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金进入赎回选择期并开放赎回(含转换转出)业务的第二次提示性公告 2022-09-30
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金进入赎回选择期并开放赎回(含转换转出)业务的第一次提示性公告 2022-09-29
关于中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2022-09-28
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告 2022-09-10
关于以通讯方式召开中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-08-30
旗下公募基金和私募资产管理计划2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
关于以通讯方式召开中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-08-29
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-27
关于以通讯方式召开中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-08-27
旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-27
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2022-08-08
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新 2022-08-08
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 2022-08-06
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-08-04
旗下公募基金和私募资产管理计划2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-28
旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-20
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2022-07-18
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新 2022-07-18
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 2022-07-14
关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 2022-07-13
关于系统维护的通知 2022-07-13
关于系统维护的通知 2022-06-02
关于系统维护的通知 2022-05-27
关于系统维护的通知 2022-05-19
关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 2022-04-30
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-21
关于系统维护的通知 2022-04-07
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
旗下公募基金和私募资产管理计划2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
关于系统维护的通知 2022-03-30
关于深圳分公司变更负责人的公告 2022-03-29
关于系统维护的通知 2022-03-29
关于系统维护的通知 2022-03-25
关于系统维护的通知 2022-03-24
关于系统维护的通知 2022-03-16
关于系统维护的通知 2022-03-09
关于防范不法分子冒用中信保诚基金名义进行非法活动的重要提示 2022-03-03
关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-02-09
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下全部基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下基金持有“国际医学”股票估值调整的公告 2022-01-15
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-11-30
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新 2021-11-30
关于系统维护的通知 2021-11-05
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