中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C类(009321)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21国债16 | 3,550 | 362,475.52 | 14.39 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 56,000 | 5,732,650.96 | 126.17 |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 3,550 | 360,844.08 | 7.94 |
| 3 | 019319 | 13国债19 | 100 | 12,587.54 | 0.28 |
| 4 | 108606 | 国开2001 | 20 | 2,096.48 | 0.05 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 56,000 | 5,681,953.32 | 113.01 |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 3,550 | 358,524.23 | 7.13 |
| 3 | 018009 | 国开1803 | 500 | 58,807.90 | 1.17 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 500 | 49,290.22 | 0.98 |
| 5 | 018015 | 国开2006 | 340 | 37,756.12 | 0.75 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 56,000 | 5,673,360.00 | 111.59 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 3,000 | 300,090.00 | 5.90 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 1,840 | 183,779.20 | 3.61 |
| 4 | 018009 | 国开1803 | 500 | 58,025.00 | 1.14 |
| 5 | 018015 | 国开2006 | 500 | 54,300.00 | 1.07 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 127,000 | 12,820,650.00 | 91.57 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 10,000 | 1,000,900.00 | 7.15 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 3,700 | 364,968.00 | 2.61 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018003 | 20农发清发03 | 60,000 | 6,040,200.00 | 86.31 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 19,000 | 1,909,500.00 | 27.29 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 5,000 | 471,350.00 | 6.74 |
| 4 | 019640 | 20国债10 | 3,720 | 372,037.20 | 5.32 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018003 | 20农发清发03 | 39,000 | 3,914,430.00 | 121.40 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 2,820 | 281,915.40 | 8.74 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018003 | 20农发清发03 | 50,000 | 5,034,000.00 | 76.50 |
| 2 | 092018001 | 20农发清发01 | 17,000 | 1,688,950.00 | 25.67 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 6,870 | 686,931.30 | 10.44 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 600,000 | 59,298,000.00 | 59.16 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 100,000 | 10,093,000.00 | 10.07 |
| 3 | 160416 | 16农发16 | 100,000 | 10,026,000.00 | 10.00 |
| 4 | 091918001 | 19农发清发01 | 100,000 | 10,017,000.00 | 9.99 |
| 5 | 018013 | 国开2004 | 49,380 | 4,927,630.20 | 4.92 |
