工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金A类(009927)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1023

累计净值:1.1023 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

基金公告

关于旗下基金投资中微公司非公开发行股票的公告 2021-07-07
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-06-18
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号) 2021-06-18
工银瑞信积分商城全新升级上线通知 2021-06-04
关于持续完善客户身份信息的提示 2021-05-31
关于暂停中国工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-05-31
关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 2021-05-27
关于恢复“银联通”渠道在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-04-30
关于暂停“通联”部分渠道在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-04-22
关于暂停“银联通”渠道在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-04-22
旗下全部基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于暂停“银联通”渠道在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-04-16
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 2021-04-14
旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-27
高级管理人员变更公告 2021-02-06
关于基金直销电子自助交易系统暂停“赎回转认购”业务的通知 2021-01-28
关于暂停招商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-01-19
高级管理人员变更公告 2021-01-16
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 2021-01-13
关于在基金直销电子自助交易系统开展费率优惠活动的公告 2021-01-05
关于工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金变更募集期的公告 2020-12-31
关于旗下基金参加交通银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2020-12-29
关于工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金变更募集期的公告 2020-12-25
关于旗下开放式基金在直销柜台渠道面向养老金客户开展特定申购费率优惠活动的公告 2020-12-25
关于暂停通联-上海银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2020-12-18
关于调整适用“养老金客户优惠费率”的养老金客户范围的公告 2020-11-27
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金份额发售公告 2020-11-24
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-11-24
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书 2020-11-24
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金托管协议 2020-11-24
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同 2020-11-24
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 2020-11-24
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