宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金C类(011235)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0238

累计净值:1.0781 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高春梅,沈乔旸 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.015亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-06-18

业绩比较基准: 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于旗下部分基金参与南京证券股份有限公司申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告 2023-03-30
关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-03-11
关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-02-17
关于旗下部分基金参加中山证券有限责任公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-02-15
关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构的公告 2023-02-14
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 2023-01-20
关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-01-18
关于旗下部分基金参加玄元保险代理有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-01-18
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-18
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 2023-01-17
关于旗下部分基金参加星展银行(中国)有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-01-14
关于旗下部分基金参加国金证券股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-01-11
关于旗下部分基金参加渤海证券股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-01-11
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 2023-01-04
2022年12月31日泰达宏利基金资产净值简表 2022-12-31
关于董事变更的公告 2022-12-24
基金行业高级管理人员变更公告1 2022-12-24
基金行业高级管理人员变更公告2 2022-12-24
关于泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金新增销售机构的公告 2022-12-21
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件及完善身份信息资料的公告 2022-12-06
关于公司股东及实际控制人变更的公告 2022-11-30
关于网上交易与微信交易暂停服务的公告 2022-11-10
关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司同业与金融市场统一门户为销售机构的公告 2022-11-09
关于旗下部分基金新增北京雪球基金销售有限公司为销售机构的公告 2022-11-02
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 2022-10-27
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 2022-10-25
关于暂停武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-10-20
关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司并参加其申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2022-10-20
基金行业高级管理人员变更公告 2022-10-15
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 2022-10-11
关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为销售机构并参加其申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2022-09-30
关于旗下部分基金参加武汉伯嘉基金销售有限公司 2022-09-30
关于旗下部分基金参加武汉伯嘉基金销售有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2022-09-30
关于旗下部分基金新增长江证券股份有限公司为销售机构的公告 2022-09-28
关于旗下部分基金参加恒泰证券股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2022-09-24
关于泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2022-09-24
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会公证书 2022-09-24
关于旗下部分基金新增招商证券股份有限公司为销售机构的公告 2022-09-09
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2022-09-03
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 2022-09-03
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 2022-09-03
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于以通讯开会方式召开泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-08-19
关于以通讯开会方式召开泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-08-18
关于以通讯开会方式召开泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-08-17

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