交银施罗德启诚混合型证券投资基金C类(014039)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0022

累计净值:1.0022 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨金金 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.562亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

基金公告

关于增加东吴证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-11-17
关于增加国联证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2022-10-28
旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-25
交银施罗德启诚混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 2022-10-19
关于调整直销中心柜台投资者最低认、申购金额限制的公告 2022-09-03
关于调整直销中心柜台投资者最低认申购金额限制的公告 2022-09-03
关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2022-08-31
交银施罗德启诚混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
关于交银施罗德启诚混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告 2022-08-10
关于高级管理人员变更的公告 2022-07-30
关于增加天风证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2022-07-29
交银施罗德启诚混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-20
关于增加华宝证券有限责任公司为旗下基金的销售机构的公告 2022-07-15
关于增加为旗下基金的销售机构的公告 2022-06-14
关于交银施罗德启诚混合型证券投资基金调整大额申购(定期定额投资)业务限额的公告 2022-06-06
关于交银施罗德启诚混合型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资业务并设大额申购业务限额的公告 2022-04-28
交银施罗德启诚混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
关于增加上海钜派珏茂基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-03-18
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告2 2022-03-18
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 2022-03-18
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 2022-03-17
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北交所上市股票的风险提示性公告 2022-03-15
关于交银施罗德启诚混合型证券投资基金开放日常赎回业务的公告 2022-03-03
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 2022-01-28
关于旗下基金执行新金融工具相关准则的公告 2022-01-04
关于恢复代销机构合作业务的公告 2021-12-11
关于交银施罗德启诚混合型证券投资基金基金合同生效公告 2021-12-09
关于交银施罗德启诚混合型证券投资基金可投资科创板股票的公告 2021-12-09
关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2021-12-07
关于交银施罗德启诚混合型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 2021-12-06
关于交银施罗德启诚混合型证券投资基金提前结束募集的公告 2021-12-03
关于调整旗下部分开放式基金转换业务规则的公告 2021-11-30
关于增加交银施罗德启诚混合型证券投资基金销售机构的公告 2021-11-30
交银施罗德启诚混合型证券投资基金托管协议 2021-11-20
交银施罗德启诚混合型证券投资基金基金合同 2021-11-20
交银施罗德启诚混合型证券投资基金基金合同摘要 2021-11-20
交银施罗德启诚混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 2021-11-20
交银施罗德启诚混合型证券投资基金基金份额发售公告 2021-11-20
交银施罗德启诚混合型证券投资基金招募说明书 2021-11-20
交银施罗德启诚混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-11-20
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