金鹰恒润债券型发起式证券投资基金C类(015932)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0137

累计净值:1.0137 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王怀震,杨晓斌 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.043亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2022-10-10

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

基金公告

金鹰恒润债券型发起式证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告 2022-11-14
金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-09
金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-09
金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2022-11-09
金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2022-11-05
关于终止深圳市小牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-11-02
金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2022-10-11
关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 2022-09-20
关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 2022-09-19
关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 2022-09-16
关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 2022-09-15
关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 2022-09-14
关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 2022-09-13
金鹰恒润债券型发起式证券投资基金份额发售公告 2022-09-09
金鹰恒润债券型发起式证券投资基金托管协议 2022-09-09
金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金合同 2022-09-09
金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2022-09-09
金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书 2022-09-09
金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2022-09-09
金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-09-09
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合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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