金鹰恒润债券型发起式证券投资基金C类(015932)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,092,692.30 | 6.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 496,578,699.62 | 89.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,700,000.00 | 0.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,405,154.89 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 10,087,208.64 | 10,087,208.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,597,863.08 | 5.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 362,985,657.03 | 87.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,500,000.00 | 2.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,681,128.57 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 13,212,166.43 | 13,212,166.43 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,515,904.00 | 5.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,150,649.38 | 86.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,600,236.35 | 6.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 439,229.59 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 31,066.62 | 31,066.62 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,420,124.80 | 5.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,819,535.89 | 47.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,004,777.40 | 36.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,668,004.36 | 6.72 |
| 6 | 其他资产 | 901,067.19 | 901,067.19 |
