黄金主题LOF (161116) 基金公告

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.8390	累计净值：0.8390	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：周宇	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：1.584亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2011-05-06
业绩比较基准：以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI 全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX）×50%

单位净值：

0.8390

累计净值：0.8390

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：周宇

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：1.584亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2011-05-06

业绩比较基准：以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI 全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX）×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

基金公告

黄金主题LOF：易方达基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告	2022-08-30
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	2022-08-23
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）(易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额）)基金产品资料概要更新	2022-08-09
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	2022-08-03
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	2022-07-29
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	2022-07-26
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	2022-07-21
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2022年第2季度报告	2022-07-20
黄金主题LOF：易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告	2022-07-20
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	2022-07-16
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	2022-07-13
黄金主题LOF：关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告	2022-07-07
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2022年7月4日暂停赎回业务的公告	2022-06-28
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2022年6月20日暂停赎回业务的公告	2022-06-15
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2022年5月30日暂停赎回业务的公告	2022-05-25
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）(易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额）)基金产品资料概要更新	2022-05-17
黄金主题LOF：易方达基金管理有限公司关于子公司住所变更的公告	2022-05-14
黄金主题LOF：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	2022-05-13
黄金主题LOF：易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告	2022-04-22
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2022 年第1季度报告	2022-04-22
黄金主题LOF：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	2022-04-21
黄金主题LOF：关于易方达黄金主题证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的提示性公告	2022-04-15
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2022年4月15日至2022年4月18日暂停赎回业务的公告	2022-04-12
黄金主题LOF：易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告	2022-04-11
黄金主题LOF：关于易方达黄金主题证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的提示性公告	2022-04-01
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2021年年度报告	2022-03-30
黄金主题LOF：易方达基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告	2022-03-30
黄金主题LOF：关于易方达黄金主题证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的提示性公告	2022-03-18
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告	2022-03-05
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2022年2月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2022-02-16
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）更新的招募说明书	2022-01-27
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告	2022-01-21
黄金主题LOF：易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示性公告	2022-01-21
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额））基金产品资料概要更新	2022-01-20
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2022年1月17日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2022-01-12
黄金主题LOF：易方达基金管理有限公司关于公司住所变更的公告	2022-01-07
黄金主题LOF：易方达基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告	2022-01-01
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2021年12月24日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2021-12-21
黄金主题LOF：易方达基金管理有限公司关于成都分公司营业场所变更的公告	2021-12-17
黄金主题LOF：易方达基金管理有限公司关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告	2021-12-10
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2021年11月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2021-11-22
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2021年第3季度报告	2021-10-27
黄金主题LOF：易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告	2021-10-27
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2021年9月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2021-09-01
黄金主题LOF：易方达基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告	2021-08-28
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2021年中期报告	2021-08-28
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）更新的招募说明书	2021-08-26
黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额））基金产品资料概要更新	2021-08-26
易基黄金：易方达基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告	2021-08-21
易基黄金：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	2021-07-30
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