易方达黄金主题证券投资基金(LOF)A类人民币(161116)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8390

累计净值:0.8390 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.584亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-05-06

业绩比较基准: 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI 全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX)×50%

基金公告

易基黄金:旗下部分开放式基金参加中金公司申购费率优惠活动的公告 2020-05-14
易基黄金:旗下部分开放式基金参加国联证券费率优惠活动的公告 2020-04-22
易基黄金:2020年第一季度报告 2020-04-21
易基黄金:旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21
易基黄金:旗下部分开放式基金增加平安银行为销售机构、参加平安银行费率优惠活动的公告 2020-04-20
易基黄金:旗下部分开放式基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 2020-04-17
易基黄金:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2020-04-10
易基黄金:2020年4月10日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-04-07
易基黄金:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-31
易基黄金:2019年年度报告 2020-03-31
易基黄金:恢复申购、定期定额投资业务并暂停大额申购业务的公告 2020-03-19
易基黄金:暂停申购及定期定额投资业务的公告 2020-03-11
易基黄金:旗下部分开放式基金参加百度百盈费率优惠活动的公告 2020-03-10
易基黄金:暂停大额申购业务的公告 2020-03-10
易基黄金:旗下部分开放式基金参加中金公司费率优惠活动的公告 2020-03-05
易基黄金:旗下部分开放式基金增加好买基金为销售机构的公告 2020-03-02
易基黄金:2020年2月17日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-02-12
易基黄金:易方达基金管理有限公司及全资子公司投资旗下基金相关事宜的公告 2020-02-05
易基黄金:关于旗下基金2020年1月31日不开放申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的提示性公告 2020-01-30
易基黄金:旗下部分开放式基金参加泉州银行费率优惠活动的公告 2020-01-23
易基黄金:旗下基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-18
易基黄金:2019年第四季度报告 2020-01-18
易基黄金:2020年1月20日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-01-15
易基黄金:参加中国农业银行费率优惠活动的公告 2020-01-06
易基黄金:更新招募说明书(2020年1月) 2020-01-03
易基黄金:更新招募说明书摘要(2020年1月) 2020-01-03
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