博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金(180101)

管理费: 0.150% 托管费: 0.015%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3100

累计净值:2.3100 净值更新日期:2021-06-07 00:00:00 基金类型:基础设施基金
基金经理:胡海滨,王翘楚,刘玄,李慧娟 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:REITs型
最新规模:14.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-07

业绩比较基准: 本基金在封闭运作期内主要投资于基础设施资产支持证券,获取基础设施运营收益并承担基础设施价格波动,当前暂无适用的业绩比较基准。

基金公告

博时蛇口产园REIT:关于举办博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年三季度投资者关系活动暨走进原始权益人活动的公告 2023-11-18
博时蛇口产园REIT:博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-11-11
博时蛇口产园REIT:博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 2023-10-27
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金更新招募说明书 2023-09-28
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目更新招募说明书 2023-09-28
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金关于扩募相关基础设施项目公司完成吸收合并的公告 2023-09-27
博时蛇口产园REIT:关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度第一次扩募并新购入基础设施项目交割审计情况的公告 2023-09-20
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告 2023-08-28
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-25
博时蛇口产园REIT:关于召开博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年二季度业绩说明会的公告 2023-07-27
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二三年中期主要运营数据的公告 2023-07-06
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-17
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金扩募份额上市交易提示性公告 2023-06-16
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金交易实施情况报告书 2023-06-14
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金扩募份额上市交易公告书 2023-06-13
博时蛇口产园REIT:关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金流动性服务商的公告 2023-06-08
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-06
博时蛇口产园REIT:博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金扩募基金份额限售公告 2023-06-06
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同更新公告 2023-06-03
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金定向扩募发行情况报告书 2023-06-03
博时蛇口产园REIT:博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金扩募引入战略投资者专项核查报告 2023-06-03
博时蛇口产园REIT:北京市中伦律师事务所关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金扩募引入战略投资者核查事项的法律意见书 2023-06-03
博时蛇口产园REIT:关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金流动性服务商的公告 2023-05-30
博时蛇口产园REIT:博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-05-27
博时蛇口产园REIT:北京市中伦律师事务所关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金召开基金份额持有人大会之法律意见书 2023-05-19
博时蛇口产园REIT:博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2023-05-19
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同 2023-05-19
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金托管协议 2023-05-19
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书 2023-05-19
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-05-19
博时蛇口产园REIT:博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告 2023-05-18
博时蛇口产园REIT:关于召开博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年一季度业绩说明会的公告 2023-05-05
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
博时蛇口产园REIT:博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示公告 2023-04-20
博时蛇口产园REIT:博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示公告 2023-04-19
博时蛇口产园REIT:博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2023-04-18
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同(草案) 2023-04-18
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书(草案) 2023-04-18
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金托管协议(草案) 2023-04-18
博时蛇口产园REIT:北京市中伦律师事务所关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金变更注册的法律意见书 2023-04-18
博时蛇口产园REIT:博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金变更申请获得深圳证券交易所无异议函及中国证监会批复的公告 2023-04-01
博时蛇口产园REIT:博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 2023-03-31
博时蛇口产园REIT:关于《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2022年年度报告》的补充说明 2023-03-30
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2022年年度报告 2023-03-20
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2022年度财务报表及审计报告 2023-03-20
博时蛇口产园REIT:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2022年度评估报告 2023-03-20
博时蛇口产园REIT:博时基金管理有限公司关于回复深圳证券交易所《关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市和招商蛇口博时产业园基础设施2期资产支持专项计划挂牌条件确认申请文件的审核问询函》的提示性公告 2023-03-11
博时蛇口产园REIT:博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-02-18
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