中银纯债债券型证券投资基金A类(380005)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1022

累计净值:1.5012 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈玮,林炎滨 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.113亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-12-12

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)

基金公告

关于防范不法分子冒用公募基金名义进行非法活动的重要提示 2023-11-24
关于更新旗下公募基金风险等级的公告 2023-10-31
中银纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于直销销售机构开展中银纯债债券型证券投资基金赎回费率优惠活动的公告 2023-10-09
关于旗下部分基金增加销售机构的公告 2023-09-28
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
中银纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
中银纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于运用固有资金投资本公司旗下权益类基金的公告 2023-08-25
中银纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-08-17
中银纯债债券型证券投资基金(中银纯债债券A)基金产品资料概要更新 2023-08-17
旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 2023-07-20
中银纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
中银纯债债券型证券投资基金(中银纯债债券A)产品资料概要更新 2023-05-25
中银纯债债券型证券投资基金(中银纯债债券D)产品资料概要更新 2023-05-25
中银纯债债券型证券投资基金托管协议更新 2023-05-25
中银纯债债券型证券投资基金基金合同更新 2023-05-25
中银纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-05-25
关于中银纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 2023-05-25
中银纯债债券型证券投资基金(中银纯债债券C)产品资料概要更新 2023-05-25

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