中银纯债债券型证券投资基金A类(380005)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1022

 累计净值：1.5012 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈玮,林炎滨 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.113亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2012-12-12

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,178,789,247.99 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,441,004.97 0.52
6 其他资产 560,193.46 560,193.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,857,851,752.62 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,472,455.06 0.87
6 其他资产 15,590,655.73 15,590,655.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,324,743,589.52 90.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 112,201,439.83 7.67
5 银行存款和结算备付金合计 20,737,461.33 1.42
6 其他资产 4,759,472.96 4,759,472.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,691,504,670.01 88.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,613,662.18 11.16
6 其他资产 551,934.17 551,934.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,792,051,773.00 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,047,549.80 1.41
6 其他资产 99,470.99 99,470.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,951,516,946.01 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,517,445.73 1.14
6 其他资产 30,808,755.50 30,808,755.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,559,904,015.16 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,992.43 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 83,917,060.29 2.30
6 其他资产 233,795.59 233,795.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,867,411,992.60 97.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,391,315.26 0.60
6 其他资产 117,079,634.58 117,079,634.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,367,772,112.30 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,246,133.17 0.37
6 其他资产 90,892,560.65 90,892,560.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,913,908,246.04 94.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 259,916,369.96 4.13
5 银行存款和结算备付金合计 27,821,002.08 0.44
6 其他资产 87,196,977.34 87,196,977.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,380,915,541.10 97.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,812,120.27 1.08
6 其他资产 119,532,122.40 119,532,122.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,112,343,162.63 94.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,500.00 3.10
5 银行存款和结算备付金合计 40,390,117.80 0.63
6 其他资产 105,108,399.50 105,108,399.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,778,180,405.70 93.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 282,898,784.35 4.56
5 银行存款和结算备付金合计 35,215,872.77 0.57
6 其他资产 101,593,937.87 101,593,937.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,104,823,852.10 96.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,884,291.51 0.89
6 其他资产 220,984,187.31 220,984,187.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,385,439,233.82 94.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,092,958.73 1.87
6 其他资产 359,654,478.74 359,654,478.74

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