中银纯债债券型证券投资基金A类(380005)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1022

 累计净值：1.5012 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈玮,林炎滨 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.113亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2012-12-12

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028042 20兴业银行永续债 1,100,000 118,688,746.30 6.31
2 2228017 22邮储银行二级01 1,100,000 113,719,875.41 6.04
3 2228039 22建设银行二级01 800,000 81,607,475.41 4.34
4 230406 23农发06 700,000 70,497,937.16 3.75
5 230206 23国开06 700,000 70,501,245.90 3.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 232380004 23农行二级资本债01A 1,100,000 112,533,125.68 8.23
2 230004 23附息国债04 1,000,000 102,752,430.94 7.51
3 2228017 22邮储银行二级01 800,000 82,151,868.85 6.01
4 188128 21国君G4 600,000 61,643,878.36 4.51
5 188939 21上唐01 500,000 51,052,610.96 3.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188128 21国君G4 600,000 62,558,284.93 5.09
2 149364 21厦贸01 600,000 60,715,781.92 4.94
3 188939 21上唐01 590,000 59,799,519.51 4.86
4 220211 22国开11 500,000 50,513,739.73 4.11
5 163373 20华融G1 446,660 45,780,469.32 3.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188128 21国君G4 700,000 72,169,904.11 5.70
2 149364 21厦贸01 600,000 61,963,206.58 4.90
3 220211 22国开11 600,000 60,323,063.01 4.77
4 188576 21中金G6 500,000 50,567,679.45 4.00
5 185109 21唐资01 500,000 50,079,131.51 3.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 900,000 91,444,043.84 4.43
2 210014 21附息国债14 800,000 86,248,830.60 4.17
3 101901600 19陕煤化MTN006 800,000 85,007,167.12 4.11
4 092280065 22工行二级资本债03A 800,000 79,987,813.70 3.87
5 220017 22附息国债17 800,000 79,898,847.83 3.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188128 21国君G4 1,000,000 102,369,797.26 4.65
2 163629 20中证11 1,000,000 100,751,534.25 4.58
3 220201 22国开01 900,000 90,951,928.77 4.13
4 101901600 19陕煤化MTN006 800,000 83,707,388.49 3.80
5 2028041 20工商银行二级01 700,000 74,569,273.97 3.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188128 21国君G4 1,000,000 103,713,808.22 3.53
2 163629 20中证11 1,000,000 102,423,232.88 3.49
3 019666 22国债01 1,000,000 100,418,767.12 3.42
4 170405 17农发05 900,000 94,397,917.81 3.22
5 101901600 19陕煤化MTN006 800,000 82,446,781.37 2.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 4,000,000 422,360,000.00 9.15
2 170405 17农发05 2,000,000 209,080,000.00 4.53
3 188128 21国君G4 1,000,000 102,200,000.00 2.21
4 163629 20中证11 1,000,000 100,530,000.00 2.18
5 163437 20紫金G1 1,000,000 99,780,000.00 2.16
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 6,000,000 626,160,000.00 12.31
2 210005 21附息国债05 1,500,000 158,400,000.00 3.11
3 190403 19农发03 1,200,000 120,444,000.00 2.37
4 102001504 20金地MTN003 1,000,000 100,880,000.00 1.98
5 188128 21国君G4 1,000,000 100,800,000.00 1.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 5,500,000 568,480,000.00 11.24
2 190403 19农发03 1,200,000 120,540,000.00 2.38
3 150404 15农发04 1,000,000 100,940,000.00 2.00
4 1880163 18首旅债01 1,000,000 101,040,000.00 2.00
5 102001504 20金地MTN003 1,000,000 101,060,000.00 2.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 3,100,000 318,525,000.00 5.76
2 190208 19国开08 2,700,000 271,323,000.00 4.90
3 180212 18国开12 1,500,000 150,795,000.00 2.73
4 112901 19申证05 1,400,000 141,190,000.00 2.55
5 180204 18国开04 1,000,000 103,100,000.00 1.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 3,200,000 324,832,000.00 6.70
2 200016 20附息国债16 2,700,000 272,889,000.00 5.63
3 190208 19国开08 2,600,000 262,392,000.00 5.41
4 112901 19申证05 1,400,000 141,106,000.00 2.91
5 160411 16农发11 1,200,000 120,144,000.00 2.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112901 19申证05 1,400,000 140,994,000.00 2.92
2 160411 16农发11 1,200,000 120,204,000.00 2.49
3 101801135 18中煤能源MTN001 1,000,000 102,330,000.00 2.12
4 101801222 18越秀集团MTN005 1,000,000 102,230,000.00 2.12
5 101801189 18兖州煤业MTN002 1,000,000 101,900,000.00 2.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143764 18电投05 1,500,000 152,640,000.00 2.39
2 101901649 19陕煤化MTN007 1,500,000 152,580,000.00 2.39
3 112901 19申证05 1,400,000 142,310,000.00 2.22
4 101551055 15大连万达MTN001 1,200,000 121,020,000.00 1.89
5 160411 16农发11 1,200,000 120,768,000.00 1.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 4,800,000 500,496,000.00 5.91
2 190010 19附息国债10 2,600,000 289,432,000.00 3.42
3 143827 18中航集 1,600,000 163,552,000.00 1.93
4 101901649 19陕煤化MTN007 1,500,000 154,680,000.00 1.83
5 143764 18电投05 1,500,000 153,255,000.00 1.81

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