华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)A类(501021)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1028

累计净值:1.1028 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.517亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-06-24

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

基金公告

华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
华宝标普香港上市中国中小盘基金(LOF)因香港交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-10-19
关于上海直销中心办公地址变更的公告 2023-09-25
关于旗下部分基金申购、赎回及定期定额投资业务申请不予确认的公告 2023-09-08
关于旗下部分基金申购、赎回及定期定额投资业务申请不予确认的公告 2023-09-01
华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-31
关于提醒投资者持续完善身份信息的公告 2023-07-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-07-21
华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-21
关于提醒投资者持续完善身份信息的公告 2023-07-20
关于旗下部分基金申购、赎回及定期定额投资业务申请不予确认的公告 2023-07-18
华宝基金关于旗下部分基金新增西部证券股份有限公司为代销机构的公告 2023-06-16
关于客服系统维护的通知2023-06-15 2023-06-15
关于客服系统维护的通知2023-06-02 2023-06-02
华宝基金关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构的公告 2023-05-30
华宝标普香港上市中国中小盘基金(LOF)因香港交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-05-24
华宝基金关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为代销机构的通知 2023-05-24
华宝基金关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为代销机构的公告 2023-05-10
华宝基金关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司(银银平台)为代销机构的公告 2023-04-26
华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2023年第一季度报告 2023-04-23

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