十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
485,000 |
11,682,576.94 |
2.79 |
2 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
485,000 |
11,682,576.94 |
2.79 |
3 |
2331 HK |
李宁 |
379,500 |
11,474,527.28 |
2.74 |
4 |
9868 HK |
小鹏汽车 |
179,000 |
11,489,691.11 |
2.74 |
5 |
9868 HK |
小鹏汽车 |
179,000 |
11,489,691.11 |
2.74 |
6 |
2331 HK |
李宁 |
379,500 |
11,474,527.28 |
2.74 |
7 |
9901 HK |
新东方 |
241,900 |
10,588,193.05 |
2.53 |
8 |
9901 HK |
新东方 |
241,900 |
10,588,193.05 |
2.53 |
9 |
2313 HK |
申洲国际 |
128,900 |
8,871,188.03 |
2.12 |
10 |
2313 HK |
申洲国际 |
128,900 |
8,871,188.03 |
2.12 |
11 |
992 HK |
联想集团 |
1,080,000 |
7,997,696.03 |
1.91 |
12 |
992 HK |
联想集团 |
1,080,000 |
7,997,696.03 |
1.91 |
13 |
1801 HK |
信达生物 |
207,000 |
7,265,564.93 |
1.73 |
14 |
1801 HK |
信达生物 |
207,000 |
7,265,564.93 |
1.73 |
15 |
175 HK |
吉利汽车 |
846,000 |
7,173,150.42 |
1.71 |
16 |
175 HK |
吉利汽车 |
846,000 |
7,173,150.42 |
1.71 |
17 |
1093 HK |
石药集团 |
1,346,960 |
7,094,702.59 |
1.69 |
18 |
1093 HK |
石药集团 |
1,346,960 |
7,094,702.59 |
1.69 |
19 |
1179 HK |
华住酒店集团 |
226,800 |
6,420,455.23 |
1.53 |
20 |
1179 HK |
华住酒店集团 |
226,800 |
6,420,455.23 |
1.53 |
21 |
6863 HK |
辉山乳业 |
4,338,000 |
0.00 |
0.00 |
22 |
6863 HK |
辉山乳业 |
4,338,000 |
0.00 |
0.00 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
992 HK |
联想集团 |
1,282,000 |
9,656,763.20 |
2.22 |
2 |
992 HK |
联想集团 |
1,282,000 |
9,656,763.20 |
2.22 |
3 |
2328 HK |
中国财险 |
1,196,000 |
9,604,413.18 |
2.20 |
4 |
2328 HK |
中国财险 |
1,196,000 |
9,604,413.18 |
2.20 |
5 |
2313 HK |
申洲国际 |
138,000 |
9,510,684.69 |
2.18 |
6 |
2313 HK |
申洲国际 |
138,000 |
9,510,684.69 |
2.18 |
7 |
1093 HK |
石药集团 |
1,442,960 |
9,059,889.58 |
2.08 |
8 |
1093 HK |
石药集团 |
1,442,960 |
9,059,889.58 |
2.08 |
9 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
123,500 |
8,898,513.02 |
2.04 |
10 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
123,500 |
8,898,513.02 |
2.04 |
11 |
9868 HK |
小鹏汽车 |
190,900 |
8,800,299.10 |
2.02 |
12 |
9868 HK |
小鹏汽车 |
190,900 |
8,800,299.10 |
2.02 |
13 |
175 HK |
吉利汽车 |
854,000 |
7,527,265.99 |
1.73 |
14 |
175 HK |
吉利汽车 |
854,000 |
7,527,265.99 |
1.73 |
15 |
9901 HK |
新东方 |
259,000 |
7,342,879.22 |
1.68 |
16 |
9901 HK |
新东方 |
259,000 |
7,342,879.22 |
1.68 |
17 |
1179 HK |
华住酒店集团 |
242,900 |
6,774,455.50 |
1.55 |
18 |
1179 HK |
华住酒店集团 |
242,900 |
6,774,455.50 |
1.55 |
19 |
968 HK |
信义光能 |
786,000 |
6,558,320.34 |
1.50 |
20 |
968 HK |
信义光能 |
786,000 |
6,558,320.34 |
1.50 |
21 |
813 HK |
世茂集团控股有限公司 |
274,000 |
222,307.81 |
0.05 |
22 |
813 HK |
世茂集团控股有限公司 |
274,000 |
222,307.81 |
0.05 |
23 |
6666 HK |
恒大物业 |
885,000 |
106,073.79 |
0.02 |
24 |
6666 HK |
恒大物业 |
885,000 |
106,073.79 |
0.02 |
25 |
3883 HK |
中国奥园 |
275,000 |
60,850.68 |
0.01 |
26 |
3883 HK |
中国奥园 |
275,000 |
60,850.68 |
0.01 |
27 |
6863 HK |
辉山乳业 |
4,338,000 |
0.00 |
0.00 |
28 |
3333 HK |
中国恒大 |
378,000 |
3,485.08 |
0.00 |
29 |
3333 HK |
中国恒大 |
378,000 |
3,485.08 |
0.00 |
30 |
6863 HK |
辉山乳业 |
4,338,000 |
|
|
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
124,800 |
10,373,398.40 |
2.20 |
2 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
124,800 |
10,373,398.40 |
2.20 |
3 |
2313 HK |
申洲国际 |
139,500 |
10,062,662.87 |
2.13 |
4 |
2313 HK |
申洲国际 |
139,500 |
10,062,662.87 |
2.13 |
5 |
1093 HK |
石药集团 |
1,462,960 |
9,886,925.36 |
2.09 |
6 |
1093 HK |
石药集团 |
1,462,960 |
9,886,925.36 |
2.09 |
7 |
992 HK |
联想集团 |
1,296,000 |
9,643,516.56 |
2.04 |
8 |
992 HK |
联想集团 |
1,296,000 |
9,643,516.56 |
2.04 |
9 |
2328 HK |
中国财险 |
1,208,000 |
8,470,537.19 |
1.79 |
10 |
2328 HK |
中国财险 |
1,208,000 |
8,470,537.19 |
1.79 |
11 |
1179 HK |
华住酒店集团 |
248,000 |
8,282,429.09 |
1.75 |
12 |
1179 HK |
华住酒店集团 |
248,000 |
8,282,429.09 |
1.75 |
13 |
175 HK |
吉利汽车 |
863,000 |
7,630,336.18 |
1.62 |
14 |
175 HK |
吉利汽车 |
863,000 |
7,630,336.18 |
1.62 |
15 |
9868 HK |
小鹏汽车 |
192,900 |
7,387,913.27 |
1.56 |
16 |
9868 HK |
小鹏汽车 |
192,900 |
7,387,913.27 |
1.56 |
17 |
168 HK |
青岛啤酒 |
96,000 |
7,202,173.15 |
1.52 |
18 |
168 HK |
青岛啤酒 |
96,000 |
7,202,173.15 |
1.52 |
19 |
9626 HK |
哔哩哔哩 |
42,280 |
7,017,538.68 |
1.49 |
20 |
9626 HK |
哔哩哔哩 |
42,280 |
7,017,538.68 |
1.49 |
21 |
1918 HK |
融创中国 |
686,000 |
552,488.76 |
0.12 |
22 |
1918 HK |
融创中国 |
686,000 |
552,488.76 |
0.12 |
23 |
813 HK |
世茂集团控股有限公司 |
274,000 |
211,078.86 |
0.04 |
24 |
813 HK |
世茂集团控股有限公司 |
274,000 |
211,078.86 |
0.04 |
25 |
6666 HK |
恒大物业 |
885,000 |
100,715.92 |
0.02 |
26 |
6666 HK |
恒大物业 |
885,000 |
100,715.92 |
0.02 |
27 |
3883 HK |
中国奥园 |
275,000 |
57,777.06 |
0.01 |
28 |
3883 HK |
中国奥园 |
275,000 |
57,777.06 |
0.01 |
29 |
3333 HK |
中国恒大 |
378,000 |
3,309.05 |
0.00 |
30 |
3333 HK |
中国恒大 |
378,000 |
3,309.05 |
0.00 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2313 HK |
申洲国际 |
169,200 |
13,270,204.74 |
2.56 |
2 |
2313 HK |
申洲国际 |
169,200 |
13,270,204.74 |
2.56 |
3 |
1093 HK |
石药集团 |
1,772,960 |
12,986,602.23 |
2.50 |
4 |
1093 HK |
石药集团 |
1,772,960 |
12,986,602.23 |
2.50 |
5 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
151,400 |
12,557,134.09 |
2.42 |
6 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
151,400 |
12,557,134.09 |
2.42 |
7 |
2328 HK |
中国财险 |
1,466,000 |
9,703,645.61 |
1.87 |
8 |
2328 HK |
中国财险 |
1,466,000 |
9,703,645.61 |
1.87 |
9 |
992 HK |
联想集团 |
1,572,000 |
9,001,053.02 |
1.73 |
10 |
992 HK |
联想集团 |
1,572,000 |
9,001,053.02 |
1.73 |
11 |
268 HK |
金蝶国际 |
590,000 |
8,822,470.48 |
1.70 |
12 |
268 HK |
金蝶国际 |
590,000 |
8,822,470.48 |
1.70 |
13 |
1177 HK |
中国生物制药 |
2,117,000 |
8,642,110.34 |
1.66 |
14 |
1177 HK |
中国生物制药 |
2,117,000 |
8,642,110.34 |
1.66 |
15 |
168 HK |
青岛啤酒 |
116,000 |
7,989,049.57 |
1.54 |
16 |
168 HK |
青岛啤酒 |
116,000 |
7,989,049.57 |
1.54 |
17 |
1821 HK |
ESR集团 |
517,600 |
7,573,400.32 |
1.46 |
18 |
1821 HK |
ESR集团 |
517,600 |
7,573,400.32 |
1.46 |
19 |
968 HK |
信义光能 |
964,000 |
7,440,010.10 |
1.43 |
20 |
968 HK |
信义光能 |
964,000 |
7,440,010.10 |
1.43 |
21 |
1918 HK |
融创中国 |
686,000 |
563,760.56 |
0.11 |
22 |
1918 HK |
融创中国 |
686,000 |
563,760.56 |
0.11 |
23 |
813 HK |
世茂集团控股有限公司 |
274,000 |
215,385.27 |
0.04 |
24 |
813 HK |
世茂集团控股有限公司 |
274,000 |
215,385.27 |
0.04 |
25 |
6666 HK |
恒大物业 |
885,000 |
102,770.71 |
0.02 |
26 |
6666 HK |
恒大物业 |
885,000 |
102,770.71 |
0.02 |
27 |
3883 HK |
中国奥园 |
275,000 |
58,955.82 |
0.01 |
28 |
3883 HK |
中国奥园 |
275,000 |
58,955.82 |
0.01 |
29 |
3333 HK |
中国恒大 |
378,000 |
3,376.56 |
0.00 |
30 |
3333 HK |
中国恒大 |
378,000 |
3,376.56 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1093 HK |
石药集团 |
1,740,960 |
12,250,340.25 |
2.77 |
2 |
1093 HK |
石药集团 |
1,740,960 |
12,250,340.25 |
2.77 |
3 |
2328 HK |
中国财险 |
1,438,000 |
10,586,759.62 |
2.39 |
4 |
2328 HK |
中国财险 |
1,438,000 |
10,586,759.62 |
2.39 |
5 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
148,600 |
10,100,143.77 |
2.28 |
6 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
148,600 |
10,100,143.77 |
2.28 |
7 |
2313 HK |
申洲国际 |
166,100 |
9,216,456.14 |
2.08 |
8 |
2313 HK |
申洲国际 |
166,100 |
9,216,456.14 |
2.08 |
9 |
1821 HK |
ESR集团 |
509,600 |
9,125,871.95 |
2.06 |
10 |
1821 HK |
ESR集团 |
509,600 |
9,125,871.95 |
2.06 |
11 |
3800 HK |
协鑫科技 |
3,955,000 |
8,584,944.48 |
1.94 |
12 |
3800 HK |
协鑫科技 |
3,955,000 |
8,584,944.48 |
1.94 |
13 |
168 HK |
青岛啤酒 |
114,000 |
7,676,253.61 |
1.73 |
14 |
168 HK |
青岛啤酒 |
114,000 |
7,676,253.61 |
1.73 |
15 |
992 HK |
联想集团 |
1,542,000 |
7,614,769.78 |
1.72 |
16 |
992 HK |
联想集团 |
1,542,000 |
7,614,769.78 |
1.72 |
17 |
288 HK |
万洲国际 |
1,631,000 |
7,301,951.12 |
1.65 |
18 |
288 HK |
万洲国际 |
1,631,000 |
7,301,951.12 |
1.65 |
19 |
968 HK |
信义光能 |
946,000 |
7,110,037.99 |
1.61 |
20 |
968 HK |
信义光能 |
946,000 |
7,110,037.99 |
1.61 |
21 |
1114 HK |
BRILLIANCECHI |
1,050,000 |
6,932,532.60 |
1.57 |
22 |
1114 HK |
BRILLIANCECHI |
1,050,000 |
6,932,532.60 |
1.57 |
23 |
1813 HK |
合景泰富集团 |
245,500 |
215,378.82 |
0.05 |
24 |
1813 HK |
合景泰富集团 |
245,500 |
215,378.82 |
0.05 |
25 |
813 HK |
世茂集团控股有限公司 |
274,000 |
218,078.57 |
0.05 |
26 |
813 HK |
世茂集团控股有限公司 |
274,000 |
218,078.57 |
0.05 |
27 |
451 HK |
协鑫新能源 |
1,251,330 |
97,330.75 |
0.02 |
28 |
6666 HK |
恒大物业 |
885,000 |
104,055.82 |
0.02 |
29 |
451 HK |
协鑫新能源 |
1,251,330 |
97,330.75 |
0.02 |
30 |
6666 HK |
恒大物业 |
885,000 |
104,055.82 |
0.02 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
568,000 |
19,017,031.07 |
3.58 |
2 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
568,000 |
19,017,031.07 |
3.58 |
3 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
399,000 |
11,925,667.31 |
2.24 |
4 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
399,000 |
11,925,667.31 |
2.24 |
5 |
1093 HK |
石药集团 |
1,762,960 |
11,744,716.29 |
2.21 |
6 |
1093 HK |
石药集团 |
1,762,960 |
11,744,716.29 |
2.21 |
7 |
2328 HK |
中国财险 |
1,436,000 |
10,020,911.17 |
1.89 |
8 |
2328 HK |
中国财险 |
1,436,000 |
10,020,911.17 |
1.89 |
9 |
1821 HK |
ESR集团 |
549,000 |
9,953,385.37 |
1.87 |
10 |
1821 HK |
ESR集团 |
549,000 |
9,953,385.37 |
1.87 |
11 |
968 HK |
信义光能 |
944,000 |
9,784,468.24 |
1.84 |
12 |
968 HK |
信义光能 |
944,000 |
9,784,468.24 |
1.84 |
13 |
992 HK |
联想集团 |
1,452,000 |
9,101,924.00 |
1.71 |
14 |
992 HK |
联想集团 |
1,452,000 |
9,101,924.00 |
1.71 |
15 |
1177 HK |
中国生物制药 |
2,076,000 |
8,823,610.97 |
1.66 |
16 |
1177 HK |
中国生物制药 |
2,076,000 |
8,823,610.97 |
1.66 |
17 |
268 HK |
金蝶国际 |
542,000 |
8,528,638.83 |
1.61 |
18 |
268 HK |
金蝶国际 |
542,000 |
8,528,638.83 |
1.61 |
19 |
868 HK |
信义玻璃 |
528,000 |
8,497,988.82 |
1.60 |
20 |
868 HK |
信义玻璃 |
528,000 |
8,497,988.82 |
1.60 |
21 |
1114 HK |
BRILLIANCECHI |
1,050,000 |
6,555,031.35 |
1.23 |
22 |
1114 HK |
BRILLIANCECHI |
1,050,000 |
6,555,031.35 |
1.23 |
23 |
6863 HK |
辉山乳业 |
4,338,000 |
0.00 |
0.00 |
24 |
6863 HK |
辉山乳业 |
4,338,000 |
0.00 |
0.00 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
563,000 |
19,268,462.19 |
3.89 |
2 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
563,000 |
19,268,462.19 |
3.89 |
3 |
1093 HK |
石药集团 |
1,746,960 |
12,822,058.37 |
2.59 |
4 |
1093 HK |
石药集团 |
1,746,960 |
12,822,058.37 |
2.59 |
5 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
396,000 |
10,790,974.66 |
2.18 |
6 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
396,000 |
10,790,974.66 |
2.18 |
7 |
1821 HK |
ESR开曼有限公司 |
544,200 |
10,746,912.49 |
2.17 |
8 |
1821 HK |
ESR开曼有限公司 |
544,200 |
10,746,912.49 |
2.17 |
9 |
968 HK |
信义光能 |
936,000 |
10,490,836.08 |
2.12 |
10 |
968 HK |
信义光能 |
936,000 |
10,490,836.08 |
2.12 |
11 |
992 HK |
联想集团 |
1,440,000 |
9,950,119.49 |
2.01 |
12 |
992 HK |
联想集团 |
1,440,000 |
9,950,119.49 |
2.01 |
13 |
2328 HK |
中国财险 |
1,424,000 |
9,262,123.48 |
1.87 |
14 |
2328 HK |
中国财险 |
1,424,000 |
9,262,123.48 |
1.87 |
15 |
1177 HK |
中国生物制药 |
2,060,000 |
8,169,628.13 |
1.65 |
16 |
1177 HK |
中国生物制药 |
2,060,000 |
8,169,628.13 |
1.65 |
17 |
868 HK |
信义玻璃 |
522,000 |
8,043,597.18 |
1.62 |
18 |
868 HK |
信义玻璃 |
522,000 |
8,043,597.18 |
1.62 |
19 |
268 HK |
金蝶国际 |
537,000 |
7,586,625.49 |
1.53 |
20 |
268 HK |
金蝶国际 |
537,000 |
7,586,625.49 |
1.53 |
21 |
1114 HK |
BRILLIANCECHI |
1,050,000 |
6,216,391.65 |
1.25 |
22 |
1114 HK |
BRILLIANCECHI |
1,050,000 |
6,216,391.65 |
1.25 |
23 |
6863 HK |
辉山乳业 |
4,338,000 |
0.00 |
0.00 |
24 |
6863 HK |
辉山乳业 |
4,338,000 |
|
|
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
775,000 |
28,006,888.00 |
3.68 |
2 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
775,000 |
28,006,888.00 |
3.68 |
3 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
546,000 |
20,847,328.32 |
2.74 |
4 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
546,000 |
20,847,328.32 |
2.74 |
5 |
1093 HK |
石药集团 |
2,416,960 |
16,737,622.02 |
2.20 |
6 |
1093 HK |
石药集团 |
2,416,960 |
16,737,622.02 |
2.20 |
7 |
268 HK |
金蝶国际 |
740,000 |
14,520,576.00 |
1.91 |
8 |
992 HK |
联想集团 |
1,986,000 |
14,548,832.25 |
1.91 |
9 |
268 HK |
金蝶国际 |
740,000 |
14,520,576.00 |
1.91 |
10 |
992 HK |
联想集团 |
1,986,000 |
14,548,832.25 |
1.91 |
11 |
586 HK |
海螺创业 |
457,000 |
14,235,805.92 |
1.87 |
12 |
586 HK |
海螺创业 |
457,000 |
14,235,805.92 |
1.87 |
13 |
916 HK |
龙源电力 |
950,000 |
14,136,304.00 |
1.86 |
14 |
916 HK |
龙源电力 |
950,000 |
14,136,304.00 |
1.86 |
15 |
968 HK |
信义光能 |
1,290,000 |
13,943,186.88 |
1.83 |
16 |
968 HK |
信义光能 |
1,290,000 |
13,943,186.88 |
1.83 |
17 |
1177 HK |
中国生物制药 |
2,839,000 |
12,673,568.55 |
1.67 |
18 |
1177 HK |
中国生物制药 |
2,839,000 |
12,673,568.55 |
1.67 |
19 |
868 HK |
信义玻璃 |
721,000 |
11,495,047.20 |
1.51 |
20 |
868 HK |
信义玻璃 |
721,000 |
11,495,047.20 |
1.51 |
21 |
1114 HK |
BRILLIANCECHI |
1,050,000 |
6,266,904.00 |
0.82 |
22 |
1114 HK |
BRILLIANCECHI |
1,050,000 |
6,266,904.00 |
0.82 |
23 |
6863 HK |
辉山乳业 |
4,338,000 |
0.00 |
0.00 |
24 |
6863 HK |
辉山乳业 |
4,338,000 |
0.00 |
0.00 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
688,000 |
28,743,235.79 |
3.70 |
2 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
688,000 |
28,743,235.79 |
3.70 |
3 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
420,000 |
21,517,939.80 |
2.77 |
4 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
420,000 |
21,517,939.80 |
2.77 |
5 |
1093 HK |
石药集团 |
2,106,960 |
16,393,793.07 |
2.11 |
6 |
1093 HK |
石药集团 |
2,106,960 |
16,393,793.07 |
2.11 |
7 |
1801 HK |
信达生物 |
222,000 |
13,962,918.66 |
1.80 |
8 |
1801 HK |
信达生物 |
222,000 |
13,962,918.66 |
1.80 |
9 |
968 H K |
信义光能 |
1,028,000 |
13,667,915.45 |
1.76 |
10 |
968 H K |
信义光能 |
1,028,000 |
13,667,915.45 |
1.76 |
11 |
1177 HK |
中国生物制药 |
2,434,000 |
13,098,735.54 |
1.69 |
12 |
1177 HK |
中国生物制药 |
2,434,000 |
13,098,735.54 |
1.69 |
13 |
268 H K |
金蝶国际 |
591,000 |
12,825,416.88 |
1.65 |
14 |
268 H K |
金蝶国际 |
591,000 |
12,825,416.88 |
1.65 |
15 |
916 H K |
龙源电力 |
758,000 |
12,149,280.39 |
1.56 |
16 |
916 H K |
龙源电力 |
758,000 |
12,149,280.39 |
1.56 |
17 |
2333 HK |
长城汽车 |
500,000 |
11,954,411.00 |
1.54 |
18 |
2333 HK |
长城汽车 |
500,000 |
11,954,411.00 |
1.54 |
19 |
868 H K |
信义玻璃 |
604,000 |
11,723,819.99 |
1.51 |
20 |
868 H K |
信义玻璃 |
604,000 |
11,723,819.99 |
1.51 |
21 |
586 H K |
海螺创业 |
387,000 |
11,622,311.63 |
1.50 |
22 |
586 H K |
海螺创业 |
387,000 |
11,622,311.63 |
1.50 |
23 |
3800 HK |
保利协鑫能源 |
6,738,000 |
11,114,053.39 |
1.43 |
24 |
3800 HK |
保利协鑫能源 |
6,738,000 |
11,114,053.39 |
1.43 |
25 |
2331 HK |
李宁 |
140,500 |
10,551,600.44 |
1.36 |
26 |
2331 HK |
李宁 |
140,500 |
10,551,600.44 |
1.36 |
27 |
2313 HK |
申洲国际 |
65,400 |
9,033,136.16 |
1.16 |
28 |
2313 HK |
申洲国际 |
65,400 |
9,033,136.16 |
1.16 |
29 |
2899 HK |
紫金矿业 |
1,110,000 |
8,895,581.29 |
1.14 |
30 |
2899 HK |
紫金矿业 |
1,110,000 |
8,895,581.29 |
1.14 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2331 HK |
李宁 |
513,000 |
40,466,047.39 |
4.35 |
2 |
2331 HK |
李宁 |
513,000 |
40,466,047.39 |
4.35 |
3 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
176,800 |
36,101,221.98 |
3.88 |
4 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
176,800 |
36,101,221.98 |
3.88 |
5 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
438,000 |
30,577,442.26 |
3.29 |
6 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
438,000 |
30,577,442.26 |
3.29 |
7 |
2313 HK |
申洲国际 |
186,300 |
30,398,736.43 |
3.27 |
8 |
2313 HK |
申洲国际 |
186,300 |
30,398,736.43 |
3.27 |
9 |
175 H K |
吉利汽车 |
1,412,000 |
28,726,230.67 |
3.09 |
10 |
175 H K |
吉利汽车 |
1,412,000 |
28,726,230.67 |
3.09 |
11 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
675,000 |
26,369,655.30 |
2.84 |
12 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
675,000 |
26,369,655.30 |
2.84 |
13 |
1093 HK |
石药集团 |
2,226,960 |
20,827,819.78 |
2.24 |
14 |
1093 HK |
石药集团 |
2,226,960 |
20,827,819.78 |
2.24 |
15 |
868 H K |
信义玻璃 |
632,000 |
16,643,929.82 |
1.79 |
16 |
868 H K |
信义玻璃 |
632,000 |
16,643,929.82 |
1.79 |
17 |
1801 HK |
信达生物 |
213,000 |
16,048,451.77 |
1.73 |
18 |
2333 HK |
长城汽车 |
768,500 |
16,050,282.35 |
1.73 |
19 |
2333 HK |
长城汽车 |
768,500 |
16,050,282.35 |
1.73 |
20 |
1801 HK |
信达生物 |
213,000 |
16,048,451.77 |
1.73 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
255,600 |
38,280,163.02 |
3.13 |
2 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
255,600 |
38,280,163.02 |
3.13 |
3 |
2313 HK |
申洲国际 |
269,500 |
36,694,715.21 |
3.00 |
4 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
977,000 |
36,745,468.27 |
3.00 |
5 |
2313 HK |
申洲国际 |
269,500 |
36,694,715.21 |
3.00 |
6 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
977,000 |
36,745,468.27 |
3.00 |
7 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
538,000 |
35,830,898.99 |
2.93 |
8 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
538,000 |
35,830,898.99 |
2.93 |
9 |
175 H K |
吉利汽车 |
2,042,000 |
34,137,462.54 |
2.79 |
10 |
175 H K |
吉利汽车 |
2,042,000 |
34,137,462.54 |
2.79 |
11 |
2331 HK |
李宁 |
741,000 |
31,627,058.19 |
2.59 |
12 |
2331 HK |
李宁 |
741,000 |
31,627,058.19 |
2.59 |
13 |
1093 HK |
石药集团 |
3,220,960 |
25,589,535.14 |
2.09 |
14 |
1093 HK |
石药集团 |
3,220,960 |
25,589,535.14 |
2.09 |
15 |
1918 HK |
融创中国 |
903,000 |
25,452,637.96 |
2.08 |
16 |
1918 HK |
融创中国 |
903,000 |
25,452,637.96 |
2.08 |
17 |
992 H K |
联想集团 |
2,246,000 |
20,994,913.54 |
1.72 |
18 |
992 H K |
联想集团 |
2,246,000 |
20,994,913.54 |
1.72 |
19 |
1801 HK |
信达生物 |
308,000 |
20,525,872.45 |
1.68 |
20 |
1801 HK |
信达生物 |
308,000 |
20,525,872.45 |
1.68 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175 H K |
吉利汽车 |
2,183,000 |
48,688,453.18 |
3.95 |
2 |
175 H K |
吉利汽车 |
2,183,000 |
48,688,453.18 |
3.95 |
3 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
1,044,000 |
41,121,857.09 |
3.33 |
4 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
1,044,000 |
41,121,857.09 |
3.33 |
5 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
273,400 |
39,048,712.61 |
3.16 |
6 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
273,400 |
39,048,712.61 |
3.16 |
7 |
2313 HK |
申洲国际 |
288,200 |
36,869,218.50 |
2.99 |
8 |
2313 HK |
申洲国际 |
288,200 |
36,869,218.50 |
2.99 |
9 |
2331 HK |
李宁 |
792,000 |
35,528,654.30 |
2.88 |
10 |
2331 HK |
李宁 |
792,000 |
35,528,654.30 |
2.88 |
11 |
968 H K |
信义光能 |
1,566,000 |
26,689,666.86 |
2.16 |
12 |
2333 HK |
长城汽车 |
1,188,500 |
26,607,691.12 |
2.16 |
13 |
2333 HK |
长城汽车 |
1,188,500 |
26,607,691.12 |
2.16 |
14 |
968 H K |
信义光能 |
1,566,000 |
26,689,666.86 |
2.16 |
15 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
573,000 |
25,294,522.31 |
2.05 |
16 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
573,000 |
25,294,522.31 |
2.05 |
17 |
268 H K |
金蝶国际 |
930,000 |
24,734,116.32 |
2.00 |
18 |
268 H K |
金蝶国际 |
930,000 |
24,734,116.32 |
2.00 |
19 |
1918 HK |
融创中国 |
965,000 |
23,269,031.49 |
1.89 |
20 |
1918 HK |
融创中国 |
965,000 |
23,269,031.49 |
1.89 |
21 |
2359 HK |
融创服务 |
40 |
506,514.40 |
0.04 |
22 |
2359 HK |
融创服务 |
40 |
506,514.40 |
0.04 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
1,262,000 |
40,254,690.43 |
3.11 |
2 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
1,262,000 |
40,254,690.43 |
3.11 |
3 |
2313 HK |
申洲国际 |
348,600 |
39,974,993.85 |
3.09 |
4 |
2313 HK |
申洲国际 |
348,600 |
39,974,993.85 |
3.09 |
5 |
175 HK |
吉利汽车 |
2,639,000 |
35,711,708.03 |
2.76 |
6 |
175 HK |
吉利汽车 |
2,639,000 |
35,711,708.03 |
2.76 |
7 |
1093 HK |
石药集团 |
2,603,600 |
34,317,530.88 |
2.65 |
8 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
330,600 |
34,366,721.63 |
2.65 |
9 |
1093 HK |
石药集团 |
2,603,600 |
34,317,530.88 |
2.65 |
10 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
330,600 |
34,366,721.63 |
2.65 |
11 |
1918 HK |
融创中国 |
1,167,000 |
30,969,080.45 |
2.39 |
12 |
1918 HK |
融创中国 |
1,167,000 |
30,969,080.45 |
2.39 |
13 |
2331 HK |
李宁 |
956,000 |
30,242,027.52 |
2.34 |
14 |
2331 HK |
李宁 |
956,000 |
30,242,027.52 |
2.34 |
15 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
614,000 |
26,895,773.89 |
2.08 |
16 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
614,000 |
26,895,773.89 |
2.08 |
17 |
288 HK |
万洲国际 |
4,372,500 |
24,129,036.10 |
1.86 |
18 |
586 HK |
海螺创业 |
761,500 |
24,022,315.55 |
1.86 |
19 |
288 HK |
万洲国际 |
4,372,500 |
24,129,036.10 |
1.86 |
20 |
586 HK |
海螺创业 |
761,500 |
24,022,315.55 |
1.86 |
21 |
2359 HK |
药明康德 |
|
3,912.06 |
0.00 |
22 |
347 HK |
鞍钢股份 |
0 |
2,182.74 |
0.00 |
23 |
2359 HK |
药明康德 |
0 |
3,912.06 |
0.00 |
24 |
347 HK |
鞍钢股份 |
|
2,182.74 |
0.00 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
437,800 |
49,588,099.97 |
2.99 |
2 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
437,800 |
49,588,099.97 |
2.99 |
3 |
1093 HK |
石药集团 |
3,613,600 |
48,323,811.32 |
2.91 |
4 |
1093 HK |
石药集团 |
3,613,600 |
48,323,811.32 |
2.91 |
5 |
981 HK |
中芯国际 |
1,913,500 |
47,192,420.88 |
2.84 |
6 |
981 HK |
中芯国际 |
1,913,500 |
47,192,420.88 |
2.84 |
7 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
1,688,000 |
45,639,846.91 |
2.75 |
8 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
1,688,000 |
45,639,846.91 |
2.75 |
9 |
1918 HK |
融创中国 |
1,471,000 |
43,602,099.29 |
2.63 |
10 |
1918 HK |
融创中国 |
1,471,000 |
43,602,099.29 |
2.63 |
11 |
2269 HK |
药明生物 |
328,500 |
42,549,222.67 |
2.56 |
12 |
2269 HK |
药明生物 |
328,500 |
42,549,222.67 |
2.56 |
13 |
288 HK |
万洲国际 |
5,902,000 |
35,797,055.92 |
2.16 |
14 |
288 HK |
万洲国际 |
5,902,000 |
35,797,055.92 |
2.16 |
15 |
175 HK |
吉利汽车 |
3,168,000 |
35,304,090.62 |
2.13 |
16 |
175 HK |
吉利汽车 |
3,168,000 |
35,304,090.62 |
2.13 |
17 |
291 HK |
华润啤酒 |
850,000 |
33,541,516.80 |
2.02 |
18 |
291 HK |
华润啤酒 |
850,000 |
33,541,516.80 |
2.02 |
19 |
586 HK |
海螺创业 |
1,007,000 |
30,078,574.42 |
1.81 |
20 |
586 HK |
海螺创业 |
1,007,000 |
30,078,574.42 |
1.81 |
21 |
2359 HK |
药明康德 |
74,240 |
6,828,848.21 |
0.41 |
22 |
2359 HK |
药明康德 |
74,240 |
6,828,848.21 |
0.41 |
23 |
1060 HK |
阿里影业 |
4,320,000 |
4,064,442.62 |
0.24 |
24 |
1060 HK |
阿里影业 |
4,320,000 |
4,064,442.62 |
0.24 |
25 |
220 HK |
统一企业中国 |
414,000 |
2,919,427.32 |
0.18 |
26 |
220 HK |
统一企业中国 |
414,000 |
2,919,427.32 |
0.18 |
27 |
123 HK |
越秀地产 |
2,050,000 |
2,584,121.76 |
0.16 |
28 |
123 HK |
越秀地产 |
2,050,000 |
2,584,121.76 |
0.16 |
29 |
2005 HK |
石四药集团 |
532,000 |
2,570,675.92 |
0.15 |
30 |
2005 HK |
石四药集团 |
532,000 |
2,570,675.92 |
0.15 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1918 HK |
融创中国 |
1,933,000 |
63,405,937.39 |
3.43 |
2 |
1918 HK |
融创中国 |
1,933,000 |
63,405,937.39 |
3.43 |
3 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
596,600 |
56,909,841.05 |
3.08 |
4 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
596,600 |
56,909,841.05 |
3.08 |
5 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
2,272,000 |
55,946,216.48 |
3.02 |
6 |
2319 HK |
蒙牛乳业 |
2,272,000 |
55,946,216.48 |
3.02 |
7 |
1093 HK |
石药集团 |
3,914,000 |
55,502,962.34 |
3.00 |
8 |
1093 HK |
石药集团 |
3,914,000 |
55,502,962.34 |
3.00 |
9 |
288 H K |
万洲国际 |
7,881,500 |
52,209,617.49 |
2.82 |
10 |
288 H K |
万洲国际 |
7,881,500 |
52,209,617.49 |
2.82 |
11 |
175 H K |
吉利汽车 |
4,286,000 |
44,800,392.21 |
2.42 |
12 |
175 H K |
吉利汽车 |
4,286,000 |
44,800,392.21 |
2.42 |
13 |
586 H K |
海螺创业 |
1,344,000 |
42,489,242.88 |
2.30 |
14 |
586 H K |
海螺创业 |
1,344,000 |
42,489,242.88 |
2.30 |
15 |
2269 HK |
药明生物 |
443,500 |
40,725,207.98 |
2.20 |
16 |
2269 HK |
药明生物 |
443,500 |
40,725,207.98 |
2.20 |
17 |
291 H K |
华润啤酒 |
1,140,000 |
36,873,277.20 |
1.99 |
18 |
291 H K |
华润啤酒 |
1,140,000 |
36,873,277.20 |
1.99 |
19 |
2331 HK |
李宁 |
1,704,500 |
35,275,147.37 |
1.91 |
20 |
2331 HK |
李宁 |
1,704,500 |
35,275,147.37 |
1.91 |