交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)(501092)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0698

累计净值:1.0698 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.356亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-02-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

基金公告

旗下基金转换业务规则 2021-03-04
关于高级管理人员变更的公告 2021-01-23
旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
旗下基金转换业务规则 2021-01-08
关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2020-12-31
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2020年第2号) 2020-12-30
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第2号) 2020-12-30
关于调整旗下部分基金投资范围并相应修改法律文件的公告 2020-12-28
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同 2020-12-28
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第1号) 2020-12-28
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2020年第1号) 2020-12-28
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金托管协议 2020-12-28
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 2020-11-03
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-28
关于暂停上海凯石财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-09-29
旗下基金转换业务规则 2020-09-24
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金产品资料概要 2020-08-31
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
旗下基金转换业务规则 2020-08-17
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告 2020-08-05
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书提示性公告 2020-07-30
交银瑞思:交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
交银施罗德:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-07-15
交银施罗德:基金转换业务规则 2020-06-10
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-26
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-11
交银施罗德:关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-04-13
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-04-07
交银施罗德:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2020-03-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-02-28
交银瑞思:关于交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金进行比例配售暨公布认购申请确认比例结果的公告 2020-02-19
交银瑞思:关于增加交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金场外销售机构的公告 2020-02-17
交银瑞思:关于交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金提前结束募集的公告 2020-02-17
交银瑞思:关于交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金调整募集期限的公告 2020-02-05
交银瑞思:交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金份额发售公告 2020-01-14
交银瑞思:交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金托管协议 2020-01-14
交银瑞思:交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书 2020-01-14
交银瑞思:交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同 2020-01-14
交银瑞思:交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同摘要 2020-01-14
交银瑞思:交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-01-14
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