交银施罗德环球精选价值证券投资基金(519696)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2780

累计净值:3.0690 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:陈舒薇,陈俊华,周中 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.338亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-08-22

业绩比较基准: 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数

基金公告

交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-11
交银环球:交银施罗德环球精选价值证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
交银施罗德:旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
交银施罗德:关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-04-13
交银环球:关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2020-04-07
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-04-07
交银施罗德:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-30
交银环球:交银施罗德环球精选价值证券投资基金2019年年度报告 2020-03-30
交银环球:交银施罗德环球精选价值证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-30
交银施罗德:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2020-03-20
交银施罗德:关于增加大连网金基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-02-14
交银环球:关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2020-02-12
交银环球:交银施罗德环球精选价值证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
交银施罗德:关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-01-20
交银环球:关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2020-01-15
交银环球:关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金分红的公告 2020-01-10
交银环球:交银施罗德环球精选价值证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第1号) 2020-01-10
交银环球:交银施罗德环球精选价值证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-01-10
交银环球:关于增聘交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理的公告 2020-01-08
交银环球:关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金暂停及恢复大额申购(定期定额投资)的公告 2020-01-08
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