民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.5130

累计净值:3.8110 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.811亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

基金公告

民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“新国都”停牌后估值方法变更的提示性公告 2015-04-02
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“阳光城”停牌后估值方法变更的提示性公告 2015-03-31
民生加银基金:关于旗下证券投资基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 2015-03-31
民生红利:2014年年度报告摘要 2015-03-26
民生红利:2014年年度报告 2015-03-26
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“中国国旅”停牌后估值方法变更的提示性公告 2015-03-25
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“海虹控股”停牌后估值方法变更的提示性公告 2015-03-25
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票”华泽钴镍“停牌后估值方法变更的提示性公告 2015-03-24
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“长亮科技”停牌后估值方法变更的提示性公告 2015-03-24
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“长安汽车”停牌后估值方法变更的提示性公告 2015-03-21
民生红利:更新招募说明书摘要(2015年第1号) 2015-03-20
民生红利:更新招募说明书(2015年第1号) 2015-03-20
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“中鼎股份”停牌后估值方法变更的提示性公告 2015-03-19
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“英特集团”停牌后估值方法变更的提示性公告 2015-03-19
民生加银基金:关于旗下基金持有的债券“12五国投”估值方法变更的提示性公告 2015-03-17
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“大北农”停牌后估值方法变更的提示性公告 2015-03-06
民生加银基金:关于副总经理变更的公告 2015-02-27
民生加银基金:关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 2015-02-17
民生基金:关于旗下基金持有的股票“久其软件”停牌后估值方法变更的提示性公告 2015-02-17
民生加银基金:关于公司董事变更的公告 2015-02-07
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加英大证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换业务的公告 2015-02-03
民生加银基金:关于资产支持证券投资方案的公告 2015-01-30
民生加银基金:关于总经理变更的公告 2015-01-23
民生红利:2014年第四季度报告 2015-01-22
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票”新华保险“停牌后估值方法变更的提示性公告 2015-01-20
民生加银基金:关于调整中国工商银行借记卡基金网上直销申购费率优惠期的公告 2015-01-16
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“凤凰股份”停牌后估值方法变更的提示性公告 2015-01-06
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“东诚药业”停牌后估值方法变更的提示性公告 2014-12-23
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“新开普”停牌后估值方法变更的提示性公告 2014-12-16
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“中国北车”停牌后估值方法变更的提示性公告 2014-12-09
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“东方精工”停牌后估值法变更的提示性公告 2014-12-04
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“旋极信息”停牌后估值方法变更的提示性公告 2014-11-25
民生红利:2014年第三季度报告 2014-10-24
民生红利:基金经理变更公告 2014-10-22
民生红利:2014年第一次分红公告 2014-10-11
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“北信源”停牌后估值方法变更的提示性公告 2014-10-10
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“新宙邦”停牌后估值方法变更的提示性公告 2014-10-10
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“欣旺达”停牌后估值方法变更的提示性公告 2014-10-10
民生加银:关于旗下基金持有的股票中航飞机停牌后估值方法变更的提示性公告 2014-09-30
民生加银基金:关于持有的股票“美盈森”停牌后估值方法变更的提示性公告 2014-09-29
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票山东黄金停牌后估值方法变更的提示性公告 2014-09-25
民生红利:更新招募说明书摘要(2014年第2号) 2014-09-17
民生红利:更新招募说明书(2014年第2号) 2014-09-17
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“石基信息”停牌后估值方法变更的提示性公告 2014-09-16
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“华宇软件”停牌后估值方法变更的提示性公告 2014-09-15
民生基金:关于持有的股票“嘉事堂”停牌后估值方法变更的提示性公告 2014-09-11
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“富春通信”停牌后估值方法变更的提示性公告 2014-09-10
民生红利:基金经理变更公告 2014-09-10
民生加银:关于旗下基金持有的股票“正海磁材”停牌后估值方法变更的提示性公告 2014-09-04
民生基金:基金经理变更公告 2014-09-02

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