国联现金增利货币市场基金C类(003679)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6552

7 日年化:2.2710% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:125.866亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-11-22

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

国联现金增利货币C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.6552 2.2710
2 2023-11-28 0.6511 2.2370
3 2023-11-27 0.6421 2.2050
4 2023-11-26 1.1741 2.1770
5 2023-11-24 0.5933 2.1740
6 2023-11-23 0.5906 2.1690
7 2023-11-22 0.5917 2.1640
8 2023-11-21 0.5916 2.1570
9 2023-11-20 0.5898 2.1500
10 2023-11-19 1.1669 2.1400
11 2023-11-17 0.5842 2.1250
12 2023-11-16 0.5822 2.1170
13 2023-11-15 0.5782 2.1090
14 2023-11-14 0.5776 2.1030
15 2023-11-13 0.5709 2.1000
16 2023-11-12 1.1393 2.1030
17 2023-11-10 0.5704 2.1100
18 2023-11-09 0.5656 2.1150
19 2023-11-08 0.5674 2.1330
20 2023-11-07 0.5725 2.1490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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