国联现金增利货币市场基金C类(003679)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6552

 7 日年化：2.2710% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李倩 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：125.866亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-11-22

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,166,805,819.26 61.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,340,317,292.77 17.64
5 银行存款和结算备付金合计 2,758,157,910.45 20.79
6 其他资产 36,800.00 36,800.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,504,238,816.01 56.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,319,844,369.80 5.97
5 银行存款和结算备付金合计 8,266,987,378.66 37.42
6 其他资产 131,800.00 131,800.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,264,142,555.00 39.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,397,113,314.21 26.25
5 银行存款和结算备付金合计 9,523,029,702.40 33.79
6 其他资产 72,367.00 72,367.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,392,756,782.94 41.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,647,453,748.39 26.42
5 银行存款和结算备付金合计 8,112,914,166.90 32.25
6 其他资产 3,939,099.54 3,939,099.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,770,767,137.94 39.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,069,663,474.52 21.73
5 银行存款和结算备付金合计 12,697,111,299.14 39.02
6 其他资产 17,294.46 17,294.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,766,757,698.57 38.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,866,757,289.55 22.90
5 银行存款和结算备付金合计 15,022,599,288.56 38.80
6 其他资产 60,185,262.61 60,185,262.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,322,535,931.08 43.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,512,915,654.89 21.56
5 银行存款和结算备付金合计 12,016,107,889.21 34.48
6 其他资产 174,828.63 174,828.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,745,310,163.40 35.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,127,583,491.42 21.29
5 银行存款和结算备付金合计 14,528,716,060.34 43.39
6 其他资产 82,195,526.91 82,195,526.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,064,223,968.80 37.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,725,939,412.70 24.49
5 银行存款和结算备付金合计 14,863,287,284.86 37.42
6 其他资产 63,674,857.78 63,674,857.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,981,014,777.88 38.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,200,790,741.25 15.11
5 银行存款和结算备付金合计 18,753,740,654.47 45.70
6 其他资产 104,932,075.73 104,932,075.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,842,758,639.69 30.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,188,048,402.09 28.71
5 银行存款和结算备付金合计 17,324,635,877.01 40.81
6 其他资产 96,342,962.88 96,342,962.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,628,476,355.46 32.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,692,386,618.63 32.21
5 银行存款和结算备付金合计 12,905,963,170.43 35.55
6 其他资产 76,826,793.87 76,826,793.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,349,074,521.20 41.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,580,396,850.60 5.27
5 银行存款和结算备付金合计 15,952,684,477.06 53.22
6 其他资产 91,282,099.43 91,282,099.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,323,929,734.96 28.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,807,502,742.37 27.52
5 银行存款和结算备付金合计 15,357,089,985.23 43.09
6 其他资产 151,039,389.44 151,039,389.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,006,673,005.99 28.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,918,380,916.35 31.16
5 银行存款和结算备付金合计 16,401,701,076.33 39.56
6 其他资产 136,230,975.49 136,230,975.49

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