序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-07-17 00:00:00 | 1.0034 | 1.0034 |
2 | 2019-07-16 00:00:00 | 1.0035 | 1.0035 |
3 | 2019-07-15 00:00:00 | 1.0035 | 1.0035 |
4 | 2019-07-12 00:00:00 | 1.0037 | 1.0037 |
5 | 2019-07-11 00:00:00 | 1.0041 | 1.0041 |
6 | 2019-07-10 00:00:00 | 1.0041 | 1.0041 |
7 | 2019-07-09 00:00:00 | 1.0042 | 1.0042 |
8 | 2019-07-08 00:00:00 | 1.0043 | 1.0043 |
9 | 2019-07-05 00:00:00 | 1.0044 | 1.0044 |
10 | 2019-07-04 00:00:00 | 1.0044 | 1.0044 |
11 | 2019-07-03 00:00:00 | 1.0044 | 1.0044 |
12 | 2019-06-30 00:00:00 | 1.0042 | 1.0042 |
13 | 2019-06-28 00:00:00 | 1.0042 | 1.0042 |
14 | 2019-06-21 00:00:00 | 1.0036 | 1.0036 |
15 | 2019-06-14 00:00:00 | 1.0022 | 1.0022 |
16 | 2019-06-06 00:00:00 | 1.0022 | 1.0022 |
17 | 2019-05-31 00:00:00 | 1.0011 | 1.0011 |
18 | 2019-05-24 00:00:00 | 1.0009 | 1.0009 |
19 | 2019-05-17 00:00:00 | 1.0039 | 1.0039 |
20 | 2019-05-10 00:00:00 | 1.0072 | 1.0072 |
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