中欧聚信债券型证券投资基金(004847)
累计净值走势图
历史净值明细
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-10-09 00:00:00 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2 | 2018-10-08 00:00:00 | 0.9980 | 0.9980 |
| 3 | 2018-09-28 00:00:00 | 1.0000 | 1.0000 |
| 4 | 2018-09-27 00:00:00 | 0.9996 | 0.9996 |
| 5 | 2018-09-26 00:00:00 | 1.0003 | 1.0003 |
| 6 | 2018-09-25 00:00:00 | 1.0004 | 1.0004 |
| 7 | 2018-09-21 00:00:00 | 1.0019 | 1.0019 |
| 8 | 2018-09-20 00:00:00 | 1.0018 | 1.0018 |
| 9 | 2018-09-19 00:00:00 | 1.0016 | 1.0016 |
| 10 | 2018-09-18 00:00:00 | 1.0020 | 1.0020 |
| 11 | 2018-09-17 00:00:00 | 1.0031 | 1.0031 |
| 12 | 2018-09-14 00:00:00 | 1.0029 | 1.0029 |
| 13 | 2018-09-13 00:00:00 | 1.0028 | 1.0028 |
| 14 | 2018-09-12 00:00:00 | 1.0025 | 1.0025 |
| 15 | 2018-09-11 00:00:00 | 1.0026 | 1.0026 |
| 16 | 2018-09-10 00:00:00 | 1.0023 | 1.0023 |
| 17 | 2018-09-07 00:00:00 | 1.0041 | 1.0041 |
| 18 | 2018-09-06 00:00:00 | 1.0050 | 1.0050 |
| 19 | 2018-09-05 00:00:00 | 1.0054 | 1.0054 |
| 20 | 2018-09-04 00:00:00 | 1.0069 | 1.0069 |
