长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005575)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0236

累计净值:1.1386 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:陆莹 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:9.929亿份(2021-04-21) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

长信稳鑫三个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-07 1.0236 1.1386
2 2021-04-30 1.0227 1.1377
3 2021-04-23 1.0222 1.1372
4 2021-04-16 1.0214 1.1364
5 2021-04-09 1.0200 1.1350
6 2021-04-02 1.0195 1.1345
7 2021-03-26 1.0185 1.1335
8 2021-03-19 1.0166 1.1316
9 2021-03-12 1.0152 1.1302
10 2021-03-05 1.0142 1.1292
11 2021-02-26 1.0132 1.1282
12 2021-02-19 1.0122 1.1272
13 2021-02-18 1.0116 1.1266
14 2021-02-10 1.0114 1.1264
15 2021-02-09 1.0112 1.1262
16 2021-02-08 1.0108 1.1258
17 2021-02-05 1.0107 1.1257
18 2021-02-04 1.0108 1.1258
19 2021-02-03 1.0114 1.1264
20 2021-02-02 1.0119 1.1269

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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