长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005575)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0245

累计净值:1.1395 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:陆莹 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:9.929亿份(2021-04-21) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112106008 21交通银行CD008 1,500,000 145,620,000.00 14.39
2 018082 农发1902 1,000,000 100,660,000.00 9.95
3 1928009 19农业银行二级04 900,000 92,250,000.00 9.12
4 1920030 19华融湘江小微债02 900,000 91,062,000.00 9.00
5 1920013 19徽商银行01 900,000 90,405,000.00 8.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018082 农发1902 1,000,000 100,830,000.00 10.05
2 1928009 19农业银行二级04 900,000 91,386,000.00 9.11
3 1920030 19华融湘江小微债02 900,000 90,783,000.00 9.05
4 1920013 19徽商银行01 900,000 90,738,000.00 9.05
5 092018001 20农发清发01 679,000 67,458,650.00 6.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018082 农发1902 1,000,000 100,490,000.00 10.13
2 1928009 19农业银行二级04 900,000 90,648,000.00 9.14
3 1920030 19华融湘江小微债02 900,000 90,558,000.00 9.13
4 1920013 19徽商银行01 900,000 90,477,000.00 9.12
5 091918001 19农发清发01 600,000 60,102,000.00 6.06
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018082 农发1902 1,000,000 101,090,000.00 10.15
2 160213 16国开13 1,000,000 98,790,000.00 9.92
3 2028009 20浙商银行小微债02 1,000,000 98,610,000.00 9.90
4 1928009 19农业银行二级04 900,000 92,448,000.00 9.28
5 1920030 19华融湘江小微债02 900,000 91,287,000.00 9.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 1,000,000 102,280,000.00 9.88
2 018082 农发1902 1,000,000 102,170,000.00 9.87
3 112021076 20渤海银行CD076 1,000,000 98,920,000.00 9.55
4 1928009 19农业银行二级04 900,000 93,753,000.00 9.05
5 1920030 19华融湘江小微债02 900,000 92,142,000.00 8.90
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 2,500,000 247,450,000.00 24.47
2 180208 18国开08 1,740,000 177,132,000.00 17.52
3 018082 农发1902 1,000,000 101,020,000.00 9.99
4 1928009 19农业银行二级04 900,000 91,962,000.00 9.09
5 180313 18进出13 900,000 91,476,000.00 9.05
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 3,000,000 305,190,000.00 29.52
2 160206 16国开06 1,700,000 170,068,000.00 16.45
3 018082 农发1902 1,000,000 100,630,000.00 9.74
4 1920030 19华融湘江小微债02 1,000,000 100,590,000.00 9.73
5 1920013 19徽商银行01 1,000,000 100,490,000.00 9.72
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 3,000,000 305,280,000.00 29.93
2 160206 16国开06 2,200,000 219,604,000.00 21.53
3 180402 18农发02 900,000 92,331,000.00 9.05
4 130230 13国开30 900,000 91,089,000.00 8.93
5 180313 18进出13 900,000 91,026,000.00 8.92
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 3,000,000 306,420,000.00 30.17
2 160206 16国开06 2,200,000 220,132,000.00 21.67
3 1820037 18宁波银行03 900,000 92,079,000.00 9.06
4 180402 18农发02 800,000 82,616,000.00 8.13
5 1820038 18南京银行01 800,000 81,808,000.00 8.05
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 2,500,000 254,575,000.00 24.27
2 160206 16国开06 2,200,000 218,460,000.00 20.83
3 1820037 18宁波银行03 1,000,000 101,490,000.00 9.68
4 180402 18农发02 800,000 82,520,000.00 7.87
5 1820038 18南京银行01 800,000 81,152,000.00 7.74
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 2,500,000 252,575,000.00 24.50
2 160206 16国开06 2,200,000 216,194,000.00 20.97
3 1820037 18宁波银行03 1,000,000 100,390,000.00 9.74
4 1820038 18南京银行01 800,000 80,304,000.00 7.79
5 011800833 18广州地铁SCP003 500,000 50,350,000.00 4.88
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 1,400,000 136,136,000.00 26.32
2 180208 18国开08 1,000,000 100,150,000.00 19.36
3 011800833 18广州地铁SCP003 500,000 50,020,000.00 9.67
4 136622 16国君G3 500,000 49,060,000.00 9.48
5 143416 17中信G3 300,000 30,207,000.00 5.84
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111821067 18渤海银行CD067 300,000 29,670,000.00 9.49
2 111892031 18哈尔滨银行CD016 100,000 9,889,000.00 3.16
3 111892049 18威海商行CD013 100,000 9,888,000.00 3.16
4 111892039 18广东南海农商行CD001 100,000 9,888,000.00 3.16
5 111892248 18徽商银行CD027 100,000 9,890,000.00 3.16
6 111892298 18盛京银行CD065 100,000 9,890,000.00 3.16

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