西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金A类(007377)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1097

累计净值:1.1097 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.397亿份(2021-08-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

西部利得聚享一年定开债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.1097 1.1097
2 2021-09-16 1.1093 1.1093
3 2021-09-15 1.1093 1.1093
4 2021-09-14 1.1094 1.1094
5 2021-09-13 1.1096 1.1096
6 2021-09-10 1.1104 1.1104
7 2021-09-09 1.1109 1.1109
8 2021-09-08 1.1111 1.1111
9 2021-09-07 1.1111 1.1111
10 2021-09-06 1.1116 1.1116
11 2021-09-03 1.1114 1.1114
12 2021-09-02 1.1116 1.1116
13 2021-09-01 1.1116 1.1116
14 2021-08-31 1.1106 1.1106
15 2021-08-30 1.1105 1.1105
16 2021-08-27 1.1100 1.1100
17 2021-08-26 1.1092 1.1092
18 2021-08-25 1.1105 1.1105
19 2021-08-24 1.1104 1.1104
20 2021-08-23 1.1100 1.1100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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