长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金A类(008287)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0054

累计净值:1.0434 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐涛国 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:75.002亿份(2021-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 同期二年期银行定期存款利率(税后)+0.35%

累计净值走势图

长城嘉鑫两年定开债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0054 1.0434
2 2021-05-07 1.0049 1.0429
3 2021-04-30 1.0044 1.0424
4 2021-04-23 1.0039 1.0419
5 2021-04-16 1.0034 1.0414
6 2021-04-09 1.0029 1.0409
7 2021-04-02 1.0023 1.0403
8 2021-03-26 1.0018 1.0398
9 2021-03-19 1.0013 1.0393
10 2021-03-12 1.0078 1.0388
11 2021-03-05 1.0072 1.0382
12 2021-02-26 1.0067 1.0377
13 2021-02-19 1.0062 1.0372
14 2021-02-10 1.0055 1.0365
15 2021-02-05 1.0052 1.0362
16 2021-01-29 1.0049 1.0359
17 2021-01-22 1.0046 1.0356
18 2021-01-15 1.0041 1.0351
19 2021-01-08 1.0035 1.0345
20 2020-12-31 1.0029 1.0339
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