华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金A类(008489)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0242

累计净值:1.0242 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:40.004亿份(2021-04-22) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-09-25

业绩比较基准: 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率(税后)+0.5%

累计净值走势图

华商鸿畅39个月定开利率债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-11 1.0242 1.0242
2 2021-06-04 1.0236 1.0236
3 2021-05-28 1.0229 1.0229
4 2021-05-21 1.0222 1.0222
5 2021-05-14 1.0216 1.0216
6 2021-05-07 1.0209 1.0209
7 2021-04-30 1.0202 1.0202
8 2021-04-23 1.0196 1.0196
9 2021-04-16 1.0189 1.0189
10 2021-04-09 1.0182 1.0182
11 2021-04-02 1.0175 1.0175
12 2021-03-26 1.0168 1.0168
13 2021-03-19 1.0162 1.0162
14 2021-03-12 1.0155 1.0155
15 2021-03-05 1.0148 1.0148
16 2021-02-26 1.0141 1.0141
17 2021-02-19 1.0134 1.0134
18 2021-02-10 1.0126 1.0126
19 2021-02-05 1.0121 1.0121
20 2021-01-29 1.0115 1.0115
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