华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金A类(008489)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0335

累计净值:1.0335 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:40.004亿份(2021-08-31) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-09-25

业绩比较基准: 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率(税后)+0.5%

累计净值走势图

华商鸿畅39个月定开利率债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.0335 1.0335
2 2021-09-10 1.0328 1.0328
3 2021-09-03 1.0322 1.0322
4 2021-08-27 1.0315 1.0315
5 2021-08-20 1.0309 1.0309
6 2021-08-13 1.0302 1.0302
7 2021-08-06 1.0295 1.0295
8 2021-07-30 1.0288 1.0288
9 2021-07-23 1.0282 1.0282
10 2021-07-16 1.0275 1.0275
11 2021-07-09 1.0269 1.0269
12 2021-07-02 1.0262 1.0262
13 2021-06-30 1.0260 1.0260
14 2021-06-25 1.0256 1.0256
15 2021-06-18 1.0249 1.0249
16 2021-06-11 1.0242 1.0242
17 2021-06-04 1.0236 1.0236
18 2021-05-28 1.0229 1.0229
19 2021-05-21 1.0222 1.0222
20 2021-05-14 1.0216 1.0216
123下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034