方正富邦新兴成长混合型证券投资基金A类(008602)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1497

累计净值:1.1497 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.949亿份(2021-04-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

累计净值走势图

方正富邦新兴成长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.1497 1.1497
2 2021-05-13 1.1351 1.1351
3 2021-05-12 1.1380 1.1380
4 2021-05-11 1.1235 1.1235
5 2021-05-10 1.1084 1.1084
6 2021-05-07 1.1140 1.1140
7 2021-05-06 1.1275 1.1275
8 2021-04-30 1.1449 1.1449
9 2021-04-29 1.1496 1.1496
10 2021-04-28 1.1481 1.1481
11 2021-04-27 1.1358 1.1358
12 2021-04-26 1.1309 1.1309
13 2021-04-23 1.1412 1.1412
14 2021-04-22 1.1283 1.1283
15 2021-04-21 1.1263 1.1263
16 2021-04-20 1.1154 1.1154
17 2021-04-19 1.1077 1.1077
18 2021-04-16 1.0926 1.0926
19 2021-04-15 1.0849 1.0849
20 2021-04-14 1.0863 1.0863

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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