方正富邦新兴成长混合型证券投资基金A类(008602)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2228

累计净值:1.2228 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.949亿份(2021-04-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

累计净值走势图

方正富邦新兴成长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 1.2228 1.2228
2 2021-06-17 1.2150 1.2150
3 2021-06-16 1.2006 1.2006
4 2021-06-15 1.2252 1.2252
5 2021-06-11 1.2277 1.2277
6 2021-06-10 1.2312 1.2312
7 2021-06-09 1.2159 1.2159
8 2021-06-08 1.2134 1.2134
9 2021-06-07 1.2348 1.2348
10 2021-06-04 1.2344 1.2344
11 2021-06-03 1.2214 1.2214
12 2021-06-02 1.2250 1.2250
13 2021-06-01 1.2339 1.2339
14 2021-05-31 1.2259 1.2259
15 2021-05-28 1.2139 1.2139
16 2021-05-27 1.2152 1.2152
17 2021-05-26 1.2074 1.2074
18 2021-05-25 1.2138 1.2138
19 2021-05-24 1.1853 1.1853
20 2021-05-21 1.1775 1.1775

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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