中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金C类(010614)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2440

累计净值:1.2440 净值更新日期:2021-12-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.361亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

累计净值走势图

中融产业趋势一年定开混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-03 1.2440 1.2440
2 2021-11-26 1.2398 1.2398
3 2021-11-19 1.2304 1.2304
4 2021-11-12 1.2014 1.2014
5 2021-11-05 1.1300 1.1300
6 2021-10-29 1.1273 1.1273
7 2021-10-22 1.1090 1.1090
8 2021-10-15 1.1055 1.1055
9 2021-10-08 1.0796 1.0796
10 2021-09-30 1.1116 1.1116
11 2021-09-24 1.1389 1.1389
12 2021-09-17 1.1650 1.1650
13 2021-09-10 1.2115 1.2115
14 2021-09-03 1.1623 1.1623
15 2021-08-27 1.2359 1.2359
16 2021-08-20 1.1838 1.1838
17 2021-08-13 1.2002 1.2002
18 2021-08-06 1.1766 1.1766
19 2021-07-30 1.1105 1.1105
20 2021-07-23 1.1375 1.1375
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