中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金C类(010698)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9816

累计净值:0.9816 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

累计净值走势图

中融行业先锋6个月持有混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-17 0.9816 0.9816
2 2021-05-14 0.9691 0.9691
3 2021-05-13 0.9494 0.9494
4 2021-05-12 0.9609 0.9609
5 2021-05-11 0.9591 0.9591
6 2021-05-10 0.9665 0.9665
7 2021-05-07 0.9644 0.9644
8 2021-05-06 0.9901 0.9901
9 2021-04-30 0.9891 0.9891
10 2021-04-29 0.9891 0.9891
11 2021-04-28 0.9949 0.9949
12 2021-04-27 0.9857 0.9857
13 2021-04-26 0.9841 0.9841
14 2021-04-23 0.9939 0.9939
15 2021-04-16 0.9724 0.9724
16 2021-04-09 0.9930 0.9930
17 2021-04-02 1.0040 1.0040
18 2021-03-26 0.9864 0.9864
19 2021-03-19 0.9724 0.9724
20 2021-03-12 0.9645 0.9645
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