安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金C类(010708)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9993

累计净值:0.9993 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:庄园,张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.474亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债总指数(全价)收益率*85%

累计净值走势图

安信平稳合盈一年持有混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-17 0.9993 0.9993
2 2021-05-14 0.9975 0.9975
3 2021-05-13 0.9968 0.9968
4 2021-05-12 0.9998 0.9998
5 2021-05-11 0.9993 0.9993
6 2021-05-10 0.9990 0.9990
7 2021-05-07 0.9987 0.9987
8 2021-05-06 1.0010 1.0010
9 2021-04-30 1.0000 1.0000
10 2021-04-29 1.0014 1.0014
11 2021-04-28 1.0022 1.0022
12 2021-04-27 1.0010 1.0010
13 2021-04-26 1.0014 1.0014
14 2021-04-23 1.0013 1.0013
15 2021-04-22 1.0001 1.0001
16 2021-04-21 1.0007 1.0007
17 2021-04-20 1.0009 1.0009
18 2021-04-19 1.0009 1.0009
19 2021-04-16 0.9973 0.9973
20 2021-04-15 0.9964 0.9964
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