西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金A类(011832)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9752

累计净值:0.9752 净值更新日期:2021-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍,陈蒙 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.366亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 中证人工智能主题指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

西部利得中证人工智能主题指数增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-28 0.9752 0.9752
2 2021-10-27 0.9788 0.9788
3 2021-10-26 0.9975 0.9975
4 2021-10-25 1.0006 1.0006
5 2021-10-22 0.9965 0.9965
6 2021-10-21 0.9938 0.9938
7 2021-10-20 0.9984 0.9984
8 2021-10-19 0.9967 0.9967
9 2021-10-18 0.9876 0.9876
10 2021-10-15 0.9990 0.9990
11 2021-10-14 0.9850 0.9850
12 2021-10-13 0.9732 0.9732
13 2021-10-12 0.9587 0.9587
14 2021-10-11 0.9814 0.9814
15 2021-10-08 0.9848 0.9848
16 2021-09-30 0.9777 0.9777
17 2021-09-29 0.9596 0.9596
18 2021-09-28 0.9792 0.9792
19 2021-09-27 0.9841 0.9841
20 2021-09-24 0.9866 0.9866
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