华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(012056)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0511

累计净值:1.0511 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孙志远 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.522亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-07-01 00:00:00 1.0511 1.0511
2 2022-06-30 00:00:00 1.0528 1.0528
3 2022-06-29 00:00:00 1.0468 1.0468
4 2022-06-28 00:00:00 1.0550 1.0550
5 2022-06-27 00:00:00 1.0521 1.0521
6 2022-06-24 00:00:00 1.0438 1.0438
7 2022-06-23 00:00:00 1.0411 1.0411
8 2022-06-22 00:00:00 1.0336 1.0336
9 2022-06-21 00:00:00 1.0387 1.0387
10 2022-06-20 00:00:00 1.0426 1.0426
11 2022-06-17 00:00:00 1.0392 1.0392
12 2022-06-16 00:00:00 1.0328 1.0328
13 2022-06-15 00:00:00 1.0312 1.0312
14 2022-06-14 00:00:00 1.0276 1.0276
15 2022-06-13 00:00:00 1.0263 1.0263
16 2022-06-10 00:00:00 1.0252 1.0252
17 2022-06-09 00:00:00 1.0204 1.0204
18 2022-06-08 00:00:00 1.0216 1.0216
19 2022-06-07 00:00:00 1.0195 1.0195
20 2022-06-06 00:00:00 1.0191 1.0191

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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