华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(012056)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0360

累计净值:1.0360 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孙志远 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.533亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-07 00:00:00 1.0360 1.0360
2 2022-12-06 00:00:00 1.0407 1.0407
3 2022-12-05 00:00:00 1.0434 1.0434
4 2022-12-02 00:00:00 1.0339 1.0339
5 2022-12-01 00:00:00 1.0398 1.0398
6 2022-11-30 00:00:00 1.0336 1.0336
7 2022-11-29 00:00:00 1.0352 1.0352
8 2022-11-28 00:00:00 1.0211 1.0211
9 2022-11-25 00:00:00 1.0234 1.0234
10 2022-11-24 00:00:00 1.0210 1.0210
11 2022-11-23 00:00:00 1.0171 1.0171
12 2022-11-22 00:00:00 1.0182 1.0182
13 2022-11-21 00:00:00 1.0232 1.0232
14 2022-11-18 00:00:00 1.0260 1.0260
15 2022-11-17 00:00:00 1.0306 1.0306
16 2022-11-16 00:00:00 1.0320 1.0320
17 2022-11-15 00:00:00 1.0342 1.0342
18 2022-11-14 00:00:00 1.0256 1.0256
19 2022-11-11 00:00:00 1.0261 1.0261
20 2022-11-10 00:00:00 1.0110 1.0110

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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