华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(012056)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0511

累计净值:1.0511 净值更新日期:2021-12-06 基金类型:FOF
基金经理:孙志远 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.510亿份(2021-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-06 1.0511 1.0511
2 2021-12-03 1.0536 1.0536
3 2021-12-02 1.0487 1.0487
4 2021-12-01 1.0502 1.0502
5 2021-11-30 1.0493 1.0493
6 2021-11-29 1.0482 1.0482
7 2021-11-26 1.0488 1.0488
8 2021-11-25 1.0502 1.0502
9 2021-11-24 1.0505 1.0505
10 2021-11-23 1.0527 1.0527
11 2021-11-22 1.0531 1.0531
12 2021-11-19 1.0503 1.0503
13 2021-11-18 1.0453 1.0453
14 2021-11-17 1.0472 1.0472
15 2021-11-16 1.0459 1.0459
16 2021-11-15 1.0495 1.0495
17 2021-11-12 1.0519 1.0519
18 2021-11-11 1.0521 1.0521
19 2021-11-10 1.0440 1.0440
20 2021-11-09 1.0434 1.0434

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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